Kontoplan
I Xena kan du bogføre og fakturere uden først at skulle oprette og designe en kontoplan. Kontoplanen skabes efterhånden, som systemet bruges. Lær mere om, hvordan kontoplanen i Xena bliver til og bruges.
Hvordan er Xena-kontoplanen anderledes?
Xena kontoplanen bygges for en stor del automatisk ud fra de varegrupper og momskoder, du opretter.
Xena bogfører omsætning, varekøb, lagerposteringer, momsposteringer, debitorsamlekonto, kreditorsamlekonto, egenkapital, kontanter samt momsposteringer helt automatisk på de rigtige hovedgrupper i regnskabet. Ved bogføring noteres der, hvor bogføringen kommer fra. På den måde opbygges der automatisk en kontoplan ud fra de posteringer, som oprettes.
Det eneste, du derudover skal bruge for at oprette, er de konti, som bogføres manuelt. Og de kan oprettes ud fra de forslag, der gives, når den daglige bogføring kører.
Eksempel:
Når du opretter en "konto" til salg, vil du se, at du i virkeligheden opretter en varegruppe. Denne varegruppe vil så også dukke op under blandt andet varekøb og lager. På den måde er der automatisk sammenhæng mellem lager, køb og salg.
Når du opretter en "konto" til moms, er det i virkeligheden en momskode, der oprettes. Det betyder med andre ord også, at når der oprettes en varegruppe eller en momskode, så er der også oprettet de rigtig "konti" i kontoplanen. Uden at der kræves kompliceret opsætning.
Hvordan oprette en finanskonto?
En finanskonto er mulig at oprette mange steder. Den kan oprettes der, hvor der er brug for konti. For eksempel:
- Primokladden (Finans -> Primoposteringer)
- Bilagsindtastningen (Finans -> Bilagsregistrering eller Finans -> Kassekladde)
- Finansopsætningen (forklaret under)
Men hovedmenuen for kontoplanen er:
Finans -> Kontoplan -> Kontoplan
For at oprette en ny konto fra konto oversigten: Fold hovedgruppen ud (i eksemplet her er det "Administrationsomkostninger"). Tryk "Opret".
Følgende dialog kommer som popup. Her kan der enten tastes kontooplysninger manuelt (øverste på popup) eller vælges et af forslagene (nederste på popup).
Åbningsbalance indtastes under Finans -> Primoposteringer. Se primoposteringer
Undergrupper i kontoplanen
Det er muligt at oprette "Undergrupper" i kontoplanen, således at bestemte konti får en egen overskrift og sum. Det gør man i kontoplanen ved at give de konti man vil summere samme gruppe. Her er nogle af kontiene under gruppen Produktionsomkostninger fordelt ud på 2 forskellige grupper. Så vil disse konti pr. gruppe få deres egen overskrift og sum i balancen.
Rapportudskrifter - balance m.v.
Udskrift af din resultatopgørelse og balance findes under Finans -> Finansudskrifter
OBS: For at se de 3 dele af finansbalancen vælges Resultatopgørelse, Aktiver eller Passiver i toppen.
Uanset hvad der vises på skærmen, vil en udskrift eller en email indeholde den komplette balance med resultat og balance. I bunden findes flere muligheder for at eksportere den valgte rapport
Eksport til revisor (CaseWare)