Finansudskrifter
Denne guide giver dig overblik over Xenas finansrapporter – Overblik, Balance, Kontoudtog, Posteringer, Momsafstemning og Omkostninger – og viser dig, hvordan du finder og bruger dem.
Du finder alle rapporter under Finans > Finansudskrifter.
Alle rapporter kan vises på skærmen, udskrives, downloades eller sendes via e-mail ved at bruge knappen Rapport nederst i vinduet.
Overblik
Hvis du ønsker et hurtigt indblik i virksomhedens resultat, kan du gå til Finans > Overblik.
Øverst vises en graf med:
Lyseblå søjle = Omsætning i den aktuelle måned
Mørkeblå søjle = Omkostninger i den aktuelle måned
Grøn linje = Akkumuleret resultat (år til dato)
Nederst på siden vises fire nøgletal i form af diagrammer:
Dækningsbidrag I = Omsætning minus vareforbrug
Dækningsbidrag II = Resultat efter direkte omkostninger (vareforbrug, personaleomkostninger og salgsomkostninger)
Indtjening = Resultat før finansielle poster (inkl. afskrivninger, koncernresultat, finansielle poster og skat)
Resultat = Samlet resultat
Balance
Rapporten Balance viser balancen for regnskabet. Når du åbner rapporten, kan du vælge mellem:
Resultatopgørelse
Aktiver
Passiver
Det er muligt at inkludere posteringer fra finanskladder, som endnu ikke er bogført. Dette gøres ved at markere feltet Inkluder posteringer fra finanskladde. Kun kladder, hvor debet og kredit går op, medtages.
⚠️ Bemærk: Når du inkluderer posteringer fra finanskladden, vil de beregnede momsbeløb pr. momskode ikke fremgå i momsgruppen. Beløbene er dog medtaget i totalen for Momsgæld.
Hvis du arbejder med dimensioner, kan du filtrere rapporten, så kun de ønskede dimensioner indgår.
Kontoudtog
Rapporten Kontoudtog giver en oversigt pr. finanskonto.
Øverst kan du filtrere efter f.eks. finansgruppe eller finanskonto. Du kan også vælge kun at vise konti med bevægelser i den valgte periode.
På skærmen vises én linje pr. finanskonto (start- og slutsaldo). Udskriver du rapporten, vises de underliggende posteringer for hver konto.
Posteringer
Rapporten Posteringer viser bogførte posteringer på tværs af finanskonti.
Øverst kan du filtrere efter flere kriterier, f.eks.:
Posteringer med en bestemt momskode
Posteringer inden for en bestemt finansgruppe
Momsafstemning
Rapporten Momsafstemning viser de momskoder, der har posteringer i den valgte periode.
For hver momskode vises:
Grundlaget for momsbeløbet
Det bogførte momsbeløb
Ved at udvide momskoden kan du se detaljer pr. finanskonto, inkl. eventuelle forskelle mellem bogført og forventet moms.
⚠️ Bemærk: Hvis en finanskonto er bogført med to forskellige momssatser, vil kontoen fremgå to gange i rapporten.
Omkostninger
Rapporten Omkostninger viser bilag med tilknyttede ordreomkostninger i den angivne periode.
Hvert bilag kan udvides, så du kan se den fulde bogføringsinformation, inkl. de registrerede omkostninger.
Rapporten har desuden kolonnen Afvigelse, som viser forskellen mellem de finansielle posteringer og ordreomkostningsposteringerne for det enkelte bilag. Det gør det nemt at se, om der er uoverensstemmelser mellem de to typer posteringer, uden at du selv skal sammenligne dem manuelt.
Er værdien i kolonnen Afvigelse forskellig fra 0, fremhæves den med rødt. Afvigelsen er med, både når rapporten vises på skærmen, og når den eksporteres til CSV eller PDF.
➡️ Læs også om automatisk rapportering
- Opdateret