Projektrapporter

Bruger du vores Projektmodul har du adgang til rapporter der relaterer til projekt-appen.

Appen EG Pro eller EG Pro+ indeholder adgang til projektrapporterne og kan installeres via Xena App Store. Denne vejledning forudsætter, at en af appsene er installeret i dit regnskab.
➡️ Brug App Store

Du finder rapporterne under menuen Projekt > Udskrifter. Alle rapporterne kan udskrives, downloades eller sendes via e-mail ved hjælp af knappen Rapport nederst i rapporten.

Beregnet salgspris på rapporterne

De fleste projektrapporter viser en kolonne med beregnet salgspris. Beregnet salgspris er den totale salgspris fra ordreomkostningerne og må ikke forveksles med den faktiske salgspris fra fakturalinjerne.

Vigtige oplysninger:

• Kun ordreomkostninger registreret efter november 2020 har en beregnet salgspris

• Hvis der er et varenummer på ordreomkostningen, vises varens salgspris

➡️ Læs mere om salgspriser på ordreomkostninger

Omkostninger

Denne rapport viser registreringer bogført på dine salgsordrer. Du kan f.eks. filtrere på dato for kun at se omkostninger med en bestemt posteringsdato.

I menuen for hver linje har du mulighed for at gå til det tilhørende finansbilag, hvis registreringen relaterer sig til et sådant. Bemærk, at kun bilag bogført efter den 13. november 2020 har et link til det tilhørende finansbilag.

Hvis du udskriver rapporten som PDF, vises der totaler for antal timer, kostpriser og salgspriser — både fordelt pr. forbrugstype, pr. opgave og som total for hele ordren.

• Omkostning = Omkostning i alt fra både ikke-godkendte og godkendte registreringer

• Beregnet salgspris = Salgspris i alt fra både ikke-godkendte og godkendte registreringer. For omkostninger uden varenr. og salgspris beregnes en salgspris baseret på kostpris + DG% fra forbrugstypen

• DG % = Dækningsbidrag i procent af beregnet salgspris

Bemærk: Rapporten indeholder også registreringer i projektkladden, som endnu ikke er godkendt.

Projektoversigt

Denne rapport viser en oversigt over projekter med mulighed for at filtrere på åbne eller lukkede projekter (Status). Alle tilknyttede ordrer medtages for hvert projekt, uanset om de er faktureret eller ej.

Ved at indtaste en dato i feltet Opgørelsesdato kan du få en opgørelse over åbne projekter pr. en given dato. Feltet er nyttigt, hvis du har brug for en oversigt over igangværende projekter tilbage i tiden. Opgørelsesdatoen kigger på feltet Lukket dato på projekterne.

Ved filter på Afdeling, Bærer og Formål er det de tilknyttede ordrers dimensioner, der benyttes.

• Faktureret = Faktureret omsætning på projektet

• Omkostning i alt = Omkostning fra både ikke-godkendte og godkendte registreringer

• DB = Faktureret minus omkostning i alt

• DG % = Dækningsbidrag i procent af faktureret

• Budgettotal = Budgetteret omsætning

• Difference = Budgetteret omsætning minus realiseret omsætning

Bemærk: Rapporten indeholder også registreringer i projektkladden, som endnu ikke er godkendt.

Medarbejderomkostninger

Denne rapport viser medarbejderregistreringer med mulighed for filtrering baseret på posteringsdato og andre kriterier.

Rapporten er nyttig som grundlag for lønkørsler. Du kan vælge kun at se registreringer, der skal aflønnes, via feltet Aflønnes.

Hvis du kun vil se aktive medarbejdere, kan du bruge søgeord til at filtrere fratrådte medarbejdere fra listen.
➡️ Læs om søgeord på brugere

På PDF-udskriften vises for hver medarbejder en total pr. aktivitet samt en samlet total.

• Total = Omkostning i alt

Bemærk: Rapporten indeholder også registreringer i projektkladden, som endnu ikke er godkendt.

Ordreoversigt

Denne rapport viser den aktuelle status for salgsordrer. Du kan filtrere på fakturaperiode for at se, hvad der er faktureret i en bestemt periode.

Hvis du i feltet Status vælger Fuldt faktureret, kan du angive en lukket-periode. Resultatet viser kun ordrer, der er lukket i den angivne periode (dvs. hvor alle opgaver på ordren er faktureret).

Du kan også skjule tomme ordrer (ordrer uden transaktioner) ved at vælge den mulighed.

• Faktureret = Faktureret på ordren

• Beregnet salgspris = Salgspris i alt fra både ikke-godkendte og godkendte registreringer

• Omk. i alt = Omkostning i alt fra både ikke-godkendte og godkendte registreringer

• DB = Faktureret omsætning minus omk. i alt

• DG % = Dækningsbidrag i procent af faktureret

Bemærk: Rapporten indeholder også registreringer i projektkladden, som endnu ikke er godkendt.

Igangværende ordrer, historisk

Denne rapport viser status for salgsordrer på den indtastede opgørelsesdato. Du kan udfolde ordren for at se de tilhørende opgaver, mens download til CSV-fil kun indeholder hovedtallene for ordren.

I Xena defineres en igangværende ordre som en ordre, hvor en eller flere opgaver ikke er faktureret på den indtastede opgørelsesdato, og hvor der er bogført mindst én omkostning på opgaven.

Hvis du udskriver rapporten som PDF, vil hver ordre automatisk være udfoldet med de tilhørende opgaver vist derunder.

• Faktureret = Faktureret på ordren

• Omkostning = Omkostning i alt (både fakturerede og ej fakturerede)

• Ej faktureret = Salgspris på ej fakturerede opgaver

• Beregnet salgspris = Salgspris fra omkostninger på de ej fakturerede opgaver. Har registreringen ingen varenr. og ingen salgspris, beregnes en salgspris ud fra kostprisen tillagt den standard dækning der er sat op på den tilhørende forbrugstype

• Ej faktureret omkostning = Omkostning på ej fakturerede opgaver

Når du udfolder en ordre, vises nedenstående beløb pr. opgave:

• Ej faktureret = Salgspris på ej fakturerede opgaver

• Beregnet salgspris = Salgspris fra omkostninger. Har registreringen ingen varenr. og ingen salgspris, beregnes en salgspris ud fra kostprisen tillagt den standard dækning der er sat op på den tilhørende forbrugstype

• Omkostning = Omkostning i alt

Bemærk: Kun ordrer med bogførte og godkendte registreringer medtages på rapporten.

Ordrebudget

Denne rapport viser forskellen mellem indtægter og omkostninger for en ordre i forhold til dine budgettal.

Du kan indtaste en ønsket opgørelsesdato, som filtrerer både indtægter og omkostninger væk, der er bogført efter opgørelsesdatoen.

• Budget indtægt = Beregnet salgspris på ordrens budget

• Faktisk indtægt = Faktureret omsætning på ordren

• Budget omkostning = Indtastet budgetomkostning på ordren

• Faktisk omkostning = Omkostning fra både ikke-godkendte og godkendte registreringer

• Beregnet færdiggørelse % = Viser forholdet mellem budgetteret omkostning og faktisk omkostning, og er en indikation af, i hvor stor grad ordren er færdiggjort i forhold til budgettet

Når du udfolder en ordre, ses omkostningen i alt fordelt på forbrugsgrupper, samt beregnet difference mellem faktiske tal og budgetterede tal. Derudover ses også dækningsbidrag og dækningsgrad for ordren, samt timer og dækningsbidrag pr. time.
➡️ Forbrugstyper og forbrugsgrupper

Ved PDF-udskrift vises der en samlet grandtotal i bunden af rapporten.

Projektbudget

Denne rapport viser forskellen mellem indtægter og omkostninger for projekter i forhold til dine budgettal.

Du kan indtaste en ønsket opgørelsesdato, som filtrerer både indtægter og omkostninger væk, der er bogført efter opgørelsesdatoen. Hvis du vælger Åbne som status, vises kun projekter, der er åbne på den indtastede dato.

Budgettallene afspejler den valgte budgetmodel for hvert projekt.
➡️ Læs mere om budgetmodel

• Faktisk indtægt = Faktureret omsætning

• Budget indtægt = Beregnet salgspris for budgettet

• Faktisk omkostning = Omkostning fra både ikke-godkendte og godkendte registreringer

• Budget omkostning = Indtastet budgetomkostning

• Beregnet færdiggørelse % = Viser forholdet mellem budgetteret omkostning og faktisk omkostning, og er en indikation af, i hvor stor grad ordren er færdiggjort i forhold til budgettet

Når du udfolder et projekt, ser du alle tilknyttede ordrer med omkostningen fordelt på forbrugsgrupper. Der vises en bundtotal med beregnet difference mellem faktiske tal og budgetterede tal.
➡️ Forbrugstyper og forbrugsgrupper

Tidsregistreringslog

Denne rapport viser en oversigt over de tidsstemplinger, der er blevet korrigeret i forbindelse med godkendelsen.

Ordreopgave status

Denne rapport viser en oversigt over ordreopgaver med mulighed for at filtrere på faktureret/ikke faktureret.

Oversigten viser også, om opgaven er planlagt i kalenderen. Opgavens status vises som en farvet prik til højre.

• Fakturabeløb = Salgspris fra fakturalinjer på opgaven

• Beregnet salgspris = Salgspris fra godkendte registreringer

• Omk. i alt = Omkostning i alt

Bemærk: Kun godkendte registreringer medregnes i rapporten.

Detaljeret ordreopgave oversigt

Denne rapport viser opgaver med omkostningerne fordelt på forbrugstyper. Du kan filtrere på omkostningers bogføringsdato (periode) og fakturaperiode.

Hvis du udskriver rapporten som PDF, vises der også en total pr. ordre og en samlet total nederst. Ønsker du ikke totallinjer pr. ordre, kan du vælge en anden standardrapport.
➡️ Læs om valg af standardrapporter

Du kan også skjule tomme opgaver (opgaver uden transaktioner) ved at vælge den mulighed.

I Faktureret-filteret kan du vælge mellem:

• Alle: Viser alle opgaver. Angiver du også en fakturaperiode, vises kun fakturerede opgaver

• Ikke faktureret: Viser opgaver, der ikke er faktureret. Kan ikke kombineres med filter for fakturaperiode

• Faktureret: Viser fakturerede opgaver. Kan kombineres med filter for fakturaperiode

Kolonner på rapporten:

• Fakturabeløb = Salgspris fra fakturalinjer på opgaven. Er opgaven faktureret, vises det fakturerede beløb

• Beregnet salgspris = Salgspris fra registrerede omkostninger

• Ydelser/Varer/Underleverandør/Andet = Omkostning fordelt på forbrugsgruppe

• Omk. i alt = Omkostning i alt fra registreringer

• DB = Fakturabeløb minus omkostninger

• DG % = Dækningsbidrag i procent af fakturabeløb

Bemærk: Rapporten indeholder også registreringer i projektkladden, som endnu ikke er godkendt.

---

---