Bankafstemning

Indlæs bankposteringer i Xena for at afstemme dem mod dine bogførte posteringer – og overfør ikke-bogførte bankposter direkte til kassekladden for hurtig bogføring.

Indlæs bankposteringer i Xena for at afstemme dem mod dine bogførte posteringer – og overfør ikke-bogførte bankposter direkte til kassekladden for hurtig bogføring.

Bankafstemningen har to funktioner:

• Afstemning af banken mod allerede bogførte posteringer i Xena

• Overførsel af ikke-bogførte bankposter til kassekladden for hurtig bogføring

Du skal være så ajour som muligt med fakturering og bilagsregistrering, inden du laver bankafstemning.

Du kan løbende få hentet bankposteringer automatisk ved at oprette en integration til din bank.
➡️ Hent posteringer fra banken

Alternativt kan du eksportere en fil fra din bank og importere den manuelt. Læs mere nedenfor.

Udlæsning fra banken

Alle banker har en funktion til at eksportere bankbevægelser til en fil (typisk CSV-format). Du finder som regel funktionen der, hvor du ser kontoens bevægelser. Spørg din bank, hvis du er i tvivl.

Gem filen på din lokale computer.

Det anbefales at eksportere bevægelser frem til og med gårsdagen, da dagens bevægelser er foreløbige og kan ændre sig. Xena sikrer, at de samme bankposter ikke indlæses to gange. Er du usikker på, hvor meget du tidligere har eksporteret, er det bedre at tage for mange poster med end for få.

Indlæsning i Xena

1. Åbn Finans > Afstemninger, og vælg fanen Bankafstemning

2. Vælg din bankkonto, og tryk på Opret (dette gøres kun én gang pr. bankkonto)

3. Tryk på Importér fra fil i bunden af skærmbilledet

4. Vælg det filformat, der passer til din bankfil. Da mange banker bruger de samme formater, vælger du mellem faste, definerede formater i stedet for en specifik bank

5. Vælg filen fra banken, og kontrollér at forhåndsvisningen ser korrekt ud

6. Tryk på Import

Første gang efter opdateringen skal du vælge det korrekte format. Herefter foreslår Xena automatisk det samme valg næste gang.

Trin 1: Afstemning

Når indlæsningen er færdig, vises de importerede bankbevægelser i venstre side og dine bogførte finansposteringer i højre side.

Vælg bilag

Når du vælger en linje i enten venstre eller højre side, markeres de matchende poster i den modsatte side med en farve. Jo mørkere farven er, desto større er sandsynligheden for et korrekt match.

Du kan også trykke på Vis forslag for at se en samlet liste over de poster, der matcher den valgte.

Er du i tvivl, om du har matchet de korrekte poster, kan du åbne finansbilaget ved at klikke på bilagsnummeret. Du kan åbne linket i en ny fane ved at holde Ctrl-tasten nede, mens du klikker.
➡️ Læs mere om genvejstaster

Gem afstemning

I bunden vises løbende differencen mellem de valgte poster.

Du kan afstemme flere poster samtidig – op til 50 ad gangen. Når de valgte poster er afstemt, vises et flueben. Tryk på gem-ikonet for at gemme afstemningen.

Fortryd afstemning

Hvis du fortryder en afstemning, skal du øverst vælge Vis afstemte.

1. Tryk på Vis ved den post, du vil fortryde

2. Tryk på Slet bankafstemning i dialogboksen

3. Nu kan posterne afstemmes igen

Trin 2: Overfør bankposteringer til kassekladden

Når du er færdig med afstemningen, kan der være bankbevægelser tilbage, som du ikke har bogført endnu. Du kan overføre dem til kassekladden og spare tid på indtastning.

1. Markér de bankbevægelser, du ønsker at overføre

2. Tryk på Flyt valgte bankposter til kladde

3. Vælg den kladde, linjerne skal overføres til

4. Tryk på Overfør og gå til kladde

Trin 3: Bogfør bankposter i kassekladden

Kassekladden åbnes automatisk, men du skal selv vælge den kladde, du har overført linjerne til. Alle de valgte bankposter vises her, klar til kontering og bogføring.

Når du bogfører kladden, markeres bankposterne automatisk som afstemt. Hvis du sletter en linje i kassekladden, returneres den automatisk til bankafstemningen.

Tip: For at finde den rigtige partner (kunde eller leverandør) til en ind- eller udbetaling, skal du vælge typen Partnerbetaling og indtaste beløbet i partnerfeltet. Herefter vises de partnere, der har en postering eller saldo, der matcher beløbet.

Du kan også søge efter navn og fakturanummer i partnerfeltet.
➡️ Læs mere om kassekladden

Slet indlæste bankposteringer

Hvis du vil slette bankposteringer, der er indlæst i Xena, skal du først indstille datointervallet øverst, så du kun ser de poster, du vil slette.

1. Tryk på Slet uafstemte poster

2. Bekræft, at du vil slette bankposterne

Hvis du bruger en dankortterminal og har svært ved at afstemme dine kortindbetalinger, kan denne vejledning hjælpe:
➡️ Afstemning af Nets afregninger

---

---