Bank

Bankafstemning

Indlæs dine bankposteringer til bankafstemningen. Ikke kun for at afstemme de bankposteringer du allerede har bogført, men også for at slippe for triviel indtastning ved bogføring af banken!

Bankafstemning i Xena indeholder 2 funktioner:

  • Afstemme banken for at sikre at de posteringer der er i regnskabet stemmer 100% med det faktiske
  • Overføre bankbevægelser til kassekladden

Start med at være så ajour som mulig med fakturering og bilagsregistreringen. Derefter indlæser du dine bankposteringer til bankafstemningen.

 

Udlæsning fra banken

Alle banksystemer har en funktion til at udlæse bankposteringer på en konto til en tekstfil. Formatet på filen er normalt en ".csv" (commasepareret fil) Hvordan der udlæses fra banken er forskelligt, men ofte ligger funktionen på det skærmbillede hvor du ser kontoens bevægelser. Spørg din bank, hvis du er usikker. Filen skal gemmes på din lokale PC/Mac.

Datointerval for udlæsningen vil normalt være op til dagen i går. Undgå at indlæse dagens posteringer, da de er foreløbige og kan ændre plads og dermed passer saldo for bevægelsen ikke. Der skal udlæses en fil for hver bankkonto der skal afstemmes/bogføres op.

Der er en funktion i Xena, som sørger for at de samme bankposteringer ikke kan indlæses 2 gange. Er du usikker på hvor langt du kom sidst, så tag hellere for mange posteringer med end for lidt.

 

Indlæsning i Xena:

  1. Bankafstemningen findes under Finans -> Afstemninger -> fanen Bankafstemning.
  2. Før der kan indlæses bankposteringer, skal der oprettes en finanskonto for hver bankkonto, og disse skal angives som en betalingskonto. Vejledning til oprettelse af kontoplan findes her.
  3. Vælg kontoen i Bankafstemning, og klik på "Opret" for at tildele den en "Bankkontekst".
  4. Nu er du klar til import. Tryk på knappen "Importer".
  5. I import-dialogen vælges først bank. (Hvis din bank ikke er i oversigten, så kan man bruge "speciel" og angive indlæsningen manuelt. Hvis du sender bankudlæsningen sammen med en oplysning om hvilken bank den er udlæst fra til os, så laver vi en indlæsning der passer. Kontakt os via chatten)
  6. Vælg derefter filen og tjek at det under "Eksempel" ser normalt ud. Hvis det ser forkert ud, så er der valgt forkert udlæsning fra din bank eller indstillinger er sat forkert.
  7. Tryk "Importer"

Afstemningen:

Når indlæsningen er udført, så vil "Bankposteringer" (det du har udlæst fra banken) være på venstre side og de bogførte "Finansposteringer" (det du har bogført på kontoen i Xena) står til højre.

Når der klikes på en postering på enten den højre eller venstre side, så vil den eller de posteringer som passer sammen på modsatte side blive markeret med en farve. Jo mørkere grøn farven er, jo større er sandsynligheden for at det er denne postering der passer sammen.

Skærmbillede fra Xena med eksempel på markering af 2 poster der passer sammen

Så længe der er et orange udråbstegn ("!") er der ikke valgt en post som passer til på den modsatte side. Klik på den lille runde "!" eller på knappen "Vis forslag" under, for at få vist de posteringer på den modsatte side der passer bedst sammen med sandsynligheden i procent.

Under posteringerne vil der vises en opsummering. Så længe der ikke er valgt rigtige afstemninger vil differencen blive forklaret med advarsler.

For at afstemme en post skal der sættes kryds i tjekboksen på begge sider. Der kan afstemmes mange posteringer samtidig. Når alt stemmer, så vil det vises ved at der er et tjek tegn i alle afstemte linjer og under posteringerne vil opsummeringen ikke indeholde advarsler. "Difference:" skal stå til 0,00

Nu kan der trykkes på det lille check tegn ud for en af de afstemte linjer

Skærmbillede fra Xena hvor knappen til Afstem posteringer er fremhævet

Afstemte posteringer vil skjules fra oversigten.

Dette var så Bankafstemningen. En bankafstemning sikrer at der ikke er posteret forkert på en bankkonto. Afstemningen af denne er en af de vigtigste kontrolværktøj du har for at sikre at regnskabet er bogført korrekt.

 

Overførsel af bankposteringer som endnu ikke er bogført til kassekladden

I dette eksempel har banken 3 posteringer der ikke er bogført i Xena. Tryk på knappen "Flyt uafstemte poster til kladde".

Nu kommer en popup, som spørger om bekræftelse. Tryk på "Overfør og gå til kladde".

Nu står du i Kassekladden. Alle uafstemte linjer fra bankafstemningen ligger nu her. Nu er det meget nemt at bogføre banken helt uden at skulle taste dato, tekster eller beløb!

TIP: For at vælge den rigtige partner (kunde eller leverandør) til en ind- eller udbetaling, så vælg type=Partnerbetaling, sæt markøren i partnerfeltet og indtast beløbet. Så kommer der forslag til partnere, som har en postering eller saldo med det indtastede beløb. I partnerfeltet i kassekladden kan der i øvrigt også skrives og søges på navn og fakturanummer foruden beløb!

Se også vejledningen om kassekladden

Skærmbillede fra kassekladden i Xena. Der søges på posteringsbeløb i feltet til valg af partner.

 

Hvis du anvender dankort terminal, og finder det svært af få afstemt dine kortindbetalinger, kan denne vejledning måske hjælpe dig: Afstemning af Netsafregninger.

 

LÆR DIG DE 3 BOGFØRINGS STEP SOM XENA BESTÅR AF!

Vi ved det... Det er svært at lave om på gamle vaner, men hvis du giver dig selv tid til at lære hvordan bogføringen kan gøres i Xena, så får du ikke kun en nem og hurtig arbejdsgang i bogføringen med minimal tastearbejde, det giver også den bedste og sikreste bogføring og alle dine bilag ligger online.

Se "De 3 bogføringsstep"

 

Prøv Xena og se hvor effektivt det er!

Opret din konto
Ved at klikke "Acceptér" giver du dit samtykke til brugen af cookies. Der kan være indhold, der ikke kan vises uden brug af Xena ApS' cookies. Xena ApS bruger egne cookies og cookies fra tredjeparter til statistik, navigation, indholdsoptimering, præferencer og målrettet indhold og markedsføring fra Xena ApS. Læs mere her