Afstemning af afregninger fra f.eks. Nets

Hvis du har en dankort/kreditkort løsning, er det ikke altid let, at få afstemt dine indbetalinger. På bankkontoen ser du nemlig kun en daglig summeret overførsel, fra din terminal leverandør. Her er et tip til hvordan det kan løses.

I dette eksempel modtages et PDF dokument med oversigt over periodens indbetalinger.

Du skal derfor bruge et værktøj, for at konvertere PDF dokumentet til en Excel fil. Der findes forskellige alternativer hertil, og det er nemt at google emnet.

Når du har konverteret dokumentet til en excel fil, ser du kolonnerne med de enkelte indbetalinger. Slet alle andre rækker/kolonner.

For ikke at få bogført selve bankoverførslen/gebyret dobbelt, skal du i bunden indsætte to linjer, så bilaget totalt går i nul:

  • En linje med gebyret du betaler for overførslerne. Beløbet skal stå i minus.
  • En linje med restbeløbet, der skal passe med det beløb der er indsat i din bank for perioden, Beløbet her skal også stå i minus.

Resultatet kunne f.eks. se således ud:

Eksempel med afstemning af netsafregning i Xena

 

Du skal gemme excel arket som en CSV fil, og herefter er den klar til indlæsning i bankafstemningen. Husk at indlæsning af filen skal ske til den finanskonto, hvor du afstemmer saldoen på din dankort/kreditnort indbetalinger, f.eks. Teller eller Mastercard konto.

For at gøre afstemningen endnu lettere, anbefaler vi at du installere appen 'Automatisk afstemning'. Med denne app vil Xena automatisk kunne afstemme alle de posteringer, hvor der f.eks. er sammenfald i ordrenr. Du finder 'Automatisk afstemning' i Xena Appstore.

Prøv Xena og se hvor effektivt det er!

Opret din konto
Ved at klikke "Acceptér" giver du dit samtykke til brugen af cookies. Der kan være indhold, der ikke kan vises uden brug af Xena ApS' cookies. Xena ApS bruger egne cookies og cookies fra tredjeparter til statistik, navigation, indholdsoptimering, præferencer og målrettet indhold og markedsføring fra Xena ApS. Læs mere her