Hent posteringer fra banken

Du kan koble Xena sammen med din bank, så alle posteringer bliver hentet automatisk til bankafstemningen.

Bankintegrationen i Xena gør det muligt at forbinde dit regnskab med én eller flere konti i din bank. Du sætter det helt enkelt op på få minutter. Kontobevægelserne hentes derefter automatisk ind i bankafstemningen i Xena, 4 gange i døgnet, uden du behøver at røre en finger. Løsningen dækker samtlige banker i hele norden, og koster ikke ekstra.

Har du tidligere manuelt afstemt bankbevægelser fra samme bank som du opretter forbindelse til, sikrer vi naturligvis, at du kun får nye bankposteringer indlæst. Nøjagtig som hvis du manuelt importerede fra en fil. Der kan maks. hentes bankbevægelser 30 dage tilbage ved første opkobling til bankkontoen.

 

Vigtigt før du går i gang med opsætningen

Forbindelsen til din bank håndteres gennem aiia, et produkt udgivet af Nordic API Gateway. Aiia er godkendt af Finanstilsynet, og dine data behandles fortroligt hele vejen fra din bank til Xena.

Når du opretter forbindelse til banken, er det en forudsætning, at du en mobiladgang til din netbank. Er du i tvivl om hvordan du får en mobiladgang til din netbank, skal du kontakte din bankrådgiver.

Hvis du allerede har en mobiladgang, kan du på meget kort tid koble din bank sammen med dit regnskab.

 

• Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, og du har dine erhvervskonti og privatkonti blandet sammen, skal du bruge en mobiladgang til din netbank som privat person. Har du derimod dine privatkonti og dine erhvervskonti adskilt, er det en mobiladgang til din erhvervskonto du skal bruge.

 

• Har du et selskab, er det altid en mobiladgang til din erhvervskonto du skal bruge.

 

Forbind til banken

Via menuen Finans > Afstemninger, fanen 'Bankafstemning' har du adgang til den nye bankintegration.

Tryk på knappen 'Forbind til banken' for at starte opsætningen.

 

 

I dialogen der åbnes, skal du trykke på 'Tilføj forbindelse'.

 

 

Giv Xena adgang til din bank

1. Acceptér at dit Xena regnskab får adgang til dine bankposteringer 
2. Vælg land, og du kan nu søge efter din bank
3. Indtast dine login oplysninger til din mobilbank. Du skal muligvis godkende dit login via MitID
4. Vælg den/de konti, du ønsker at hente daglige posteringer fra
5. Indtast din e-mailadresse for at modtage en verifikationskode
6. Indtast verifikationskoden du modtager i din e-mail

 

 

Afslut konfigurationen i Xena

Når du har oprettet forbindelse til din bank, lukkes dialogen automatisk efter 10 sekunder.

Her ser du nu den bank du har oprettet forbindelse til. Du kan altid fjerne forbindelsen igen og starte forfra, samt oprette nye forbindelser til andre banker.

Hvis du fjerner forbindelsen, vil allerede importerede bankposteringer IKKE blive fjernet. Disse kan du selv slette i selve bankafstemningen.

 

 

Forbind dine konti 

Du er nu klar til at forbinde dine finanskonti med dine bankkonti. Dette gøres på fanen 'Konti'. Tryk på knappen 'Forbind'.

1. Vælg først bankkontoen der skal forbindes med finanskontoen i Xena
2. Vælg hvor langt tilbage der skal hentes bankposteringer ved første import
3. Tryk på 'Gem'

 

 

På fanen 'Indstillinger' vælger du, om du kun vil hente poster til og med sidste midnat (anbefales)

 

 

Opdatering af bankposteringer

Når du returnerer til bankafstemning, kan du vælge med det samme at hente bankposteringerne, ved at trykke på knappen 'Indlæs transaktioner' i øverste højre hjørne.

Fremover vil Xena automatisk opdatere bankposterne 4 gange i døgnet, men du kan altid opdatere manuelt ved at trykke på knappen 'Indlæs transaktioner'.

 

 

Tips

Hvis du ikke får hentet banktransaktioner ved at trykke på knappen 'Indlæs transaktioner', og du ikke bliver bedt om at genetablere forbindelsen i Xena, prøv følgende:

1. Åbn siden my.aiia.eu og log in med den e-mail du brugte da du oprettede forbindelsen
2. Tryk på punktet 'Banker', og vælg bankforbindelsen der er udfordringer med
3. Tryk på knappen 'Muligheder' og vælg 'Opdater konto'
4. Log ind i banken
5. Prøv igen knappen 'Indlæs transaktioner' i bankafstemningen i Xena

 

Hvis der stadig ikke kommer bankposteringer ind:

1. Tjek at din mobilbank aftale er tilmeldt og er aktiv i din netbank
2. Hvis ikke, så tilmeld den og prøv igen ovenstående

 

Hvis mobilbankaftalen er tilmeldt og aktiv prøv da følgende:

1. Tryk på knappen 'Konfigurer' i bankafstemningen i Xena
2. Under fanen Forbindelse trykker du på den røde Fjern knap
3. Tryk OK til at fjerne forbindelsen
4. Tryk F5 for at opdatere websiden (eller tryk på opdater-knappen i browseren)
5. Følg denne vejledning fra toppen, for at tilføje forbindelsen igen

 

LÆS MERE: Bankintegration

---

---