Hopp til innhold

Hva kan vi hjelpe deg med?

Oversikt

Bankavstemming

Importer banktransaksjonene dine til bankavstemningen. Ikke bare for å avstemme de banktransaksjonene du allerede har bokført, men også for å slippe unna kjedelig inntasting ved bokføring av banken.

Importer bankposteringene dine i Xena for Ă„ avstemme dem mot dine bokfĂžrte posteringer – og overfĂžr ikke-bokfĂžrte bankposter direkte til kassakladden for rask bokfĂžring.

Bankavstemmingen har to funksjoner:

  • Avstemming av banken mot allerede bokfĂžrte posteringer i Xena

  • OverfĂžring av ikke-bokfĂžrte bankposter til kassakladden for rask bokfĂžring

Du bÞr vÊre sÄ oppdatert som mulig med fakturering og bilagsregistrering fÞr du gjÞr bankavstemming.

Du kan lÞpende fÄ hentet bankposteringer automatisk ved Ä opprette en integrasjon med banken din.
âžĄïž Hent banktransaksjoner

Alternativt kan du eksportere en fil fra banken din og importere den manuelt. Les mer nedenfor.

Utlesing fra banken

Alle banker har en funksjon for Ă„ eksportere bankbevegelser til en fil (typisk CSV-format). Du finner som regel funksjonen der du ser kontobevegelsene. SpĂžr banken din hvis du er usikker.

Lagre filen pÄ din lokale datamaskin.

Det anbefales Ă„ eksportere bevegelser til og med i gĂ„r, siden dagens bevegelser er forelĂžpige og kan endre seg. Xena sĂžrger for at de samme bankpostene ikke importeres to ganger. Er du usikker pĂ„ hvor mye du tidligere har eksportert, er det bedre Ă„ ta med for mange poster enn for fĂ„.

Importering i Xena

  1. Åpne Finans > Avstemninger, og velg fanen Bankavstemming

  2. Velg bankkontoen din, og trykk pÄ Opprett (dette gjÞres bare én gang per bankkonto)

  3. Trykk pÄ Importer fra fil nederst pÄ skjermbildet

  4. Velg det filformatet som passer til bankfilen din. Siden mange banker bruker de samme formatene, velger du mellom faste, definerte formater i stedet for en spesifikk bank

  5. Velg filen fra banken, og kontroller at forhÄndsvisningen ser riktig ut

  6. Trykk pÄ Importer

FÞrste gang etter oppdateringen mÄ du velge riktig format. Deretter foreslÄr Xena automatisk det samme valget neste gang.

Import av bankposter til bankavstemming i Xena

Trinn 1: Avstemming

NÄr importeringen er ferdig, vises de importerte bankbevegelsene pÄ venstre side og dine bokfÞrte finansposteringer pÄ hÞyre side.

Velg bilag

NÄr du velger en linje pÄ enten venstre eller hÞyre side, markeres de tilsvarende posteringene pÄ motsatt side med en farge. Jo mÞrkere fargen er, desto stÞrre er sannsynligheten for et korrekt treff.

Du kan ogsÄ trykke pÄ Vis forslag for Ä se en samlet liste over posteringene som matcher den valgte.

Er du usikker pÄ om du har matchet de korrekte posteringene, kan du Äpne finansbilaget ved Ä klikke pÄ bilagsnummeret. Du kan Äpne lenken i en ny fane ved Ä holde Ctrl-tasten nede mens du klikker.
âžĄïž Les mer om hurtigtaster

Bankavstemming, forslag til motpost, i Xena

Lagre avstemming

Nederst vises lĂžpende differansen mellom de valgte posteringene.

Du kan avstemme flere poster samtidig – opptil 50 om gangen. NĂ„r de valgte posteringene er avstemt, vises et avkrysningsmerke. Trykk pĂ„ lagreikonet for Ă„ lagre avstemmingen.

UtfĂžr bankavstemming i Xena

Angre avstemming

Hvis du vil angre en avstemming, mÄ du Þverst velge Vis avstemte.

  1. Trykk pÄ Vis ved den posten du vil angre

  2. Trykk pÄ Slett bankavstemming i dialogboksen

  3. NÄ kan posteringene avstemmes pÄ nytt

Trinn 2: OverfĂžr bankposteringer til kassakladden

NÄr du er ferdig med avstemmingen, kan det vÊre bankbevegelser igjen som du ennÄ ikke har bokfÞrt. Du kan overfÞre dem til kassakladden og spare tid pÄ inntasting.

  1. Marker de bankbevegelsene du Ăžnsker Ă„ overfĂžre

  2. Trykk pÄ Flytt valgte bankposter til kassakladd

  3. Velg den kladden linjene skal overfĂžres til

  4. Trykk pÄ OverfÞr og gÄ til kladde

Flytt valgte bankposter til en kladde i Xena

Trinn 3: BokfĂžr bankposter i kassakladden

Kassakladden Äpnes automatisk, men du mÄ selv velge den kladden du har overfÞrt linjene til. Alle de valgte bankpostene vises her, klare for kontering og bokfÞring.

NĂ„r du bokfĂžrer kladden, markeres bankpostene automatisk som avstemt. Hvis du sletter en linje i kassakladden, returneres den automatisk til bankavstemmingen.

Tips: For Ă„ finne riktig partner (kunde eller leverandĂžr) til en inn- eller utbetaling, velg typen Partnerbetaling og tast inn belĂžpet i partnerfeltet. Deretter vises de partnerne som har en postering eller saldo som matcher belĂžpet.

Du kan ogsÄ sÞke etter navn og fakturanummer i partnerfeltet.
âžĄïž Les mer om kassakladden

Skjermbilde fra kassakladden i Xena. Det sÞkes pÄ posteringsbelÞp i feltet for valg av partner.

Slett importerte banktransaksjoner

Hvis du vil slette banktransaksjoner som er importert i Xena, mÄ du fÞrst angi datointervallet Þverst, slik at du bare ser de postene du vil slette.

  1. Trykk pÄ Slett ikke-avstemte poster

  2. Bekreft at du vil slette bankpostene

Sletting av ikke-avstemte bankposter i Xena

Hvis du bruker en betalingsterminal og har problemer med Ă„ avstemme kortinnbetalingene dine, kan denne veiledningen hjelpe:
âžĄïž Avstemming av oppgjĂžr fra kredittkortlĂžsninger

Oppdatert