Bankavstemming

Importer banktransaksjonene dine til bankavstemningen. Ikke bare for å avstemme de banktransaksjonene du allerede har bokført, men også for å slippe unna kjedelig inntasting ved bokføring av banken.

Importer bankposteringene dine i Xena for å avstemme dem mot dine bokførte posteringer – og overfør ikke-bokførte bankposter direkte til kassakladden for rask bokføring.

Bankavstemmingen har to funksjoner:

• Avstemming av banken mot allerede bokførte posteringer i Xena

• Overføring av ikke-bokførte bankposter til kassakladden for rask bokføring

Du bør være så oppdatert som mulig med fakturering og bilagsregistrering før du gjør bankavstemming.

Du kan løpende få hentet bankposteringer automatisk ved å opprette en integrasjon med banken din.
➡️ Hent banktransaksjoner

Alternativt kan du eksportere en fil fra banken din og importere den manuelt. Les mer nedenfor.

Utlesing fra banken

Alle banker har en funksjon for å eksportere bankbevegelser til en fil (typisk CSV-format). Du finner som regel funksjonen der du ser kontobevegelsene. Spør banken din hvis du er usikker.

Lagre filen på din lokale datamaskin.

Det anbefales å eksportere bevegelser til og med i går, siden dagens bevegelser er foreløpige og kan endre seg. Xena sørger for at de samme bankpostene ikke importeres to ganger. Er du usikker på hvor mye du tidligere har eksportert, er det bedre å ta med for mange poster enn for få.

Importering i Xena

1. Åpne Finans > Avstemninger, og velg fanen Bankavstemming

2. Velg bankkontoen din, og trykk på Opprett (dette gjøres bare én gang per bankkonto)

3. Trykk på Importer fra fil nederst på skjermbildet

4. Velg det filformatet som passer til bankfilen din. Siden mange banker bruker de samme formatene, velger du mellom faste, definerte formater i stedet for en spesifikk bank

5. Velg filen fra banken, og kontroller at forhåndsvisningen ser riktig ut

6. Trykk på Importer

Første gang etter oppdateringen må du velge riktig format. Deretter foreslår Xena automatisk det samme valget neste gang.

Trinn 1: Avstemming

Når importeringen er ferdig, vises de importerte bankbevegelsene på venstre side og dine bokførte finansposteringer på høyre side.

Velg bilag

Når du velger en linje på enten venstre eller høyre side, markeres de tilsvarende posteringene på motsatt side med en farge. Jo mørkere fargen er, desto større er sannsynligheten for et korrekt treff.

Du kan også trykke på Vis forslag for å se en samlet liste over posteringene som matcher den valgte.

Er du usikker på om du har matchet de korrekte posteringene, kan du åpne finansbilaget ved å klikke på bilagsnummeret. Du kan åpne lenken i en ny fane ved å holde Ctrl-tasten nede mens du klikker.
➡️ Les mer om hurtigtaster

Lagre avstemming

Nederst vises løpende differansen mellom de valgte posteringene.

Du kan avstemme flere poster samtidig – opptil 50 om gangen. Når de valgte posteringene er avstemt, vises et avkrysningsmerke. Trykk på lagreikonet for å lagre avstemmingen.

Angre avstemming

Hvis du vil angre en avstemming, må du øverst velge Vis avstemte.

1. Trykk på Vis ved den posten du vil angre

2. Trykk på Slett bankavstemming i dialogboksen

3. Nå kan posteringene avstemmes på nytt

Trinn 2: Overfør bankposteringer til kassakladden

Når du er ferdig med avstemmingen, kan det være bankbevegelser igjen som du ennå ikke har bokført. Du kan overføre dem til kassakladden og spare tid på inntasting.

1. Marker de bankbevegelsene du ønsker å overføre

2. Trykk på Flytt valgte bankposter til kassakladd

3. Velg den kladden linjene skal overføres til

4. Trykk på Overfør og gå til kladde

Trinn 3: Bokfør bankposter i kassakladden

Kassakladden åpnes automatisk, men du må selv velge den kladden du har overført linjene til. Alle de valgte bankpostene vises her, klare for kontering og bokføring.

Når du bokfører kladden, markeres bankpostene automatisk som avstemt. Hvis du sletter en linje i kassakladden, returneres den automatisk til bankavstemmingen.

Tips: For å finne riktig partner (kunde eller leverandør) til en inn- eller utbetaling, velg typen Partnerbetaling og tast inn beløpet i partnerfeltet. Deretter vises de partnerne som har en postering eller saldo som matcher beløpet.

Du kan også søke etter navn og fakturanummer i partnerfeltet.
➡️ Les mer om kassakladden

Slett importerte banktransaksjoner

Hvis du vil slette banktransaksjoner som er importert i Xena, må du først angi datointervallet øverst, slik at du bare ser de postene du vil slette.

1. Trykk på Slett ikke-avstemte poster

2. Bekreft at du vil slette bankpostene

Hvis du bruker en betalingsterminal og har problemer med å avstemme kortinnbetalingene dine, kan denne veiledningen hjelpe:
➡️ Avstemming av oppgjør fra kredittkortløsninger

---

---