Partnerudskrifter
En oversigt over udskrifter som vedrører partnere
Via partnerens konto
Via partneren har du adgang til to udskrifter:
Kontoudtog
Poster
Du finder dem ved at trykke på menuen (de tre prikker) i boksen Saldo øverst på siden.
Begge udskrifter kan vises på tre måder:
Alle – med restbeløb: Viser alle posteringer i perioden med originalt beløb, restbeløb og akkumuleret saldo baseret på restbeløb
Åbne – med restbeløb: Viser kun åbne posteringer i perioden med originalt beløb, restbeløb og akkumuleret saldo baseret på restbeløb
Alle – med originalt beløb: Viser alle posteringer i perioden med kun originalt beløb og akkumuleret saldo baseret på originalt beløb
Vælger du Valuta = Partner, udskrives beløbene i partnerens valuta, hvis posteringen er bogført i den pågældende valuta. Ellers udskrives beløbet i regnskabsvalutaen. Den løbende saldo udskrives altid i regnskabsvalutaen.
Når du udskriver eller sender kontoudtog via e-mail, gemmes det automatisk på partneren under fanen Dokumenter. Sender du det til en registreret e-mailadresse på partneren, oprettes der også en log.
➡️ Læs mere om status på afsendte mails og logs
Bemærk: Du kan selv bestemme, hvad der skal stå i den e-mail, der genereres ved afsendelse af kontoudtog. Konfigurér dette under Opsætning > Ordreopsætning > E-mailopsætning.
Via menuen Udskrifter
I menuen Salg/Køb > Udskrifter eller Udskrifter > Kunder og leverandører finder du de øvrige udskrifter, som vedrører partnere. Alle udskrifterne kan udskrives, downloades eller sendes via e-mail ved hjælp af knappen Rapport nederst på udskrifterne.
Posteringer
Denne udskrift viser posteringer bogført på en partner.
Øverst kan du vælge saldotype: Kunde eller Leverandør
Du kan vælge at se alle posteringer eller kun åbne posteringer via feltet Udligning øverst
Hvis en postering i den valgte periode er blevet udlignet med en postering, der har bogføringsdato efter den angivne slutdato, ignoreres udligningen. Posteringen vises da som ikke-udlignet pr. den angivne dato
Hvis en postering er udlignet via en enkelt udligning, kan du se udligningshistorikken ved at klikke på Vis ved siden af posteringen:
Hvis en postering er udlignet flere gange, kan du se udligningshistorikken ved at udfolde linjen:
Partnerstatistik
Denne udskrift viser den samlede købs- og salgsstatistik pr. partner for den valgte periode. Øverst kan du vælge saldotype: Kunde eller Leverandør. Du kan også begrænse udskriften til en bestemt varegruppe.
Partner, varestatistik
Denne udskrift viser køb og salg fordelt efter varenummer for den valgte periode. For at generere udskriften skal du vælge den partner, du vil se statistikken for.
Saldi
Denne udskrift viser saldoen pr. partner baseret på den dato, du indtaster i feltet Beregnet pr.. Øverst kan du vælge saldotype: Kunde eller Leverandør.
Partnersaldo, aldersfordelt
Denne udskrift viser bevægelsen pr. måned for hver partner baseret på den dato, du indtaster i feltet Beregnet ved. Kun partnere med en saldo forskellig fra 0 pr. den angivne dato vises.
Øverst kan du vælge saldotype: Kunde eller Leverandør.
Bemærk: Udskriften tager ikke højde for udligninger foretaget ved bogføring af f.eks. en betaling. De viste saldi er beregnet udelukkende ud fra bogføringsdatoen på posteringerne.
Saldo pr. forfaldsdato
Denne udskrift viser fordelingen af posteringer efter forfaldsdato baseret på den indtastede opgørelsesdato. Øverst kan du vælge saldotype: Kunde eller Leverandør.
I beregningsmetoden kan du vælge:
Forfaldne d.d.:
Fordeler de allerede forfaldne beløb i intervalkolonnerne. Eksempel med interval = 7 dage og opgørelsesdato = 24/3:
Ej forfalden saldo = beløb med forfaldsdato efter den 24/3
1–7 dage = forfaldsdato fra 18/3 til 24/3
8–14 dage = forfaldsdato fra 11/3 til 17/3
15–21 dage = forfaldsdato fra 4/3 til 10/3
22–28 dage = forfaldsdato fra 25/2 til 3/3
Efter = forfaldsdato før 24/2
Forfalder senere:
Fordeler de kommende forfaldne beløb i intervalkolonnerne. Eksempel med interval = 7 dage og opgørelsesdato = 24/3:
Forfalden saldo = beløb med forfaldsdato før den 24/3
1–7 dage = forfaldsdato fra 24/3 til 30/3
8–14 dage = forfaldsdato fra 31/3 til 6/4
15–21 dage = forfaldsdato fra 7/4 til 13/4
22–28 dage = forfaldsdato fra 14/4 til 20/4
Efter = forfaldsdato efter 20/4
Fakturaliste
Denne udskrift viser bogførte fakturaer for dine kunder eller leverandører. Du finder den under menuen Salg/Køb > Ordrer > Ordreoversigt, fanen Fakturaliste.
Du kan vælge at se alle fakturaer, kun åbne eller kun lukkede fakturaer. Du kan også begrænse visningen til fakturaer, hvor varerne er leveret eller ikke leveret. Det er nyttigt, hvis du bruger lagerstyring og vil sikre, at alle købs- og salgsfakturaer også er bogført som leveret.
Downloader du udskriften som CSV-fil, vil projektnummer og projektbeskrivelse vises som de to sidste kolonner i filen.
Forfaldne fakturaer
På fanen ved siden af fakturalisten finder du en oversigt over forfaldne fakturaer. Det er den samme oversigt, du ser under Salg > Rykkere > Rykkeroversigt.
- Opdateret