Partnerrapporter

En oversigt over rapporter som vedrører partnere. De fleste findes via menuen Udskrifter > Partner.

Posteringer: Rapporten benyttes til overblik over de posteringer der er bogført på partnere. 

Øverst væger du saldotype: "Kunde" eller "Leverandør". Derudover vælger du i feltet "Udligning" om du vil se alle posteringer, eller kun åbne posteringer.

Rapporten viser dato, bilagsnr., partnernr., posteringstype, beløb i valuta, beløb i systemvaluta, åben saldo på posteringen, forfaldsdato samt evt link til udligning. Hvis et bilag er fuldt udlignet via en enkelt udligning, ses udligningshistorikken ved at klikke på dette link:Billedet viser eksempel på posteringsliste i Xena

 

Hvis et bilag derimod er udlignet af flere omgange, ser du udligningshistorikken ved at udfolde linjen:Eksempel på udligningshistorik i Xena

 

Denne rapport anvendes også, hvis du vil sende kontoudtog til din partner. Du kan her vælge mellem 2 forskellige udgaver:

A: Udskrive kun åbne posteringer og vise restbeløb pr. postering. Her vælger du "Vis åbne posteringer" i filteret Udligning - eksempel på rapporten:

Eksempel på posteringsliste i Xena med Restbeløb

 

B: Udskrive alle posteringer og vise akkumuleret saldo. Her vælger du "Vis alle" i filteret Udligning - eksempel på rapporten:Eksempel på posteringsliste i Xena med Alle poster

 

For at vælge mellem rapport A eller B, vælger du i menuen Opsætning > Udskrifter. I nederste del af skærmbilledet finder du boksen "Standard rapporter", her klikker du på blyanten for redigeringsvisning. Find linjen Partnerposteringer.

Eksempel A: Vælg rapporten "Åbne posteringer"

Eksempel B: Vælg rapporten "Xena standard"

 Billedet viser hvordan du skifter rapport til partnerposteringer i Xena

 

Denne posteringsliste kan også dannes via partneren i boksen "Saldo", her har du dog ikke mulighed for at vælge datointerval, og rapporten kan herfra heller ikke sendes direkte til E-mail.

 

Partnerstatistik: Rapporten viser total købs-/salgstatistik pr. partner for den valgte periode. Øverst vælges kontekst: Kunde eller Leverandør. Du kan også vælge en bestemt varegruppe du ønsker at se statistikken for:Billedet viser eksempel på partnerhistorik i Xena

 

Partner, varestatistik: Her vises køb/salg fordelt pr varenummer, for den indtastede periode. For at danne rapporten skal du vælge partneren du vil se statistikken for:Billedet viser eksempel på partner varestatistik i Xena

 

Saldi: Her vises saldo samt forfalden saldo pr. partner. Husk øverst at vælge om du vil se saldotype: Kunde eller Leverandør.

Bemærk: Hvis rapporten dannes tilbage i tid, vil kolonnen "Forfalden" i de fleste tilfælde svare til beløbet i kolonnen "Saldo", da de historiske udligningsposter ingen forfaldsdato har:Billedet viser eksempel på saldooversigt i Xena

 

Partnersaldo, aldersfordelt: Viser saldo pr. partner. Husk øverst at vælge om du vil se kontekst: Kunde eller Leverandør.

De bogførte poster er her fordelt ud på perioder. Bemærk:" Der tages ikke hensyn til hvilke udligninger der er foretaget ved bogføring af f.eks. en betaling. De viste saldi er beregnet udelukkende ud fra bogføringsdatoen på posteringerne. F.eks. vil en betaling først lukke alle åbne beløb i den periode hvor betalingen er bogført. Derefter vil evt. overskydende beløb fratrækkes den ældste kolonne:Billedet viser eksempel på aldersfordelt saldoliste i Xena

 

Fakturaliste: Hvis du ønsker at se en oversigt over bogførte fakturaer på dine kunder/leverandører, findes denne via menuen salg/køb > Ordrer -> Ordreoversigt. Her vælger du fanen "Fakturaliste".

Øverst kan du vælge at se alle fakturaer, kun åbne fakturaer eller kun lukkede fakturaer. Derudover kan du også afgrænse på om fakturaen er leveret eller ej:Billedet viser eksempel på en fakturaoversigt i Xena

 

Forfaldne faktura: På fanen ved siden af fakturalisten ser du oversigt over forfaldne fakturaer. Det er den samme oversigt du ser, hvis du i menuen vælger Salg > Rykkere > Rykkeroversigt Billedet viser eksempel på oversigt over forfaldne fakturaer i Xena

 

 

LÆS MERE: Automatisk rapportering.

Prøv Xena og se hvor effektivt det er!

Opret din konto