Partner utskrifter
En oversikt over utskrifter som gjelder partnere.
Via partnerens konto
Via partneren har du tilgang til to utskrifter:
Kontoutskrift
Poster
Du finner dem ved å trykke på menyen (de tre prikkene) i boksen Saldo øverst på siden.
Begge utskriftene kan vises på tre måter:
Alle – med restbeløp: Viser alle posteringer i perioden med originalbeløp, restbeløp og akkumulert saldo basert på restbeløp
Åpne – med restbeløp: Viser kun åpne posteringer i perioden med originalbeløp, restbeløp og akkumulert saldo basert på restbeløp
Alle – med originalbeløp: Viser alle posteringer i perioden med kun originalbeløp og akkumulert saldo basert på originalbeløp
Velger du Valuta = Partner, skrives beløpene ut i partnerens valuta, dersom posteringen er bokført i den valutaen. Ellers skrives beløpet ut i regnskapsvalutaen. Den løpende saldoen skrives alltid ut i regnskapsvalutaen.
Når du skriver ut eller sender kontoutskrift via e-post, lagres den automatisk på partneren under fanen Dokumenter. Sender du den til en registrert e-postadresse på partneren, opprettes det også en logg.
➡️ Les mer om status på sendte e-poster og logger
Merk: Du kan selv bestemme hva som skal stå i e-posten som genereres ved utsendelse av kontoutskrift. Konfigurer dette under Oppsett > Ordreinnstillinger > E-postinnstillinger.
Via menyen Utskrifter
I menyen Salg/Kjøp > Utskrifter eller Utskrifter > Kunder og leverandører finner du de øvrige utskriftene som gjelder partnere. Alle utskriftene kan skrives ut, lastes ned eller sendes via e-post ved hjelp av knappen Rapport nederst på utskriftene.
Posteringer
Denne utskriften viser posteringer bokført på en partner.
Øverst kan du velge saldotype: Kunde eller Leverandør
Du kan velge å se alle posteringer eller kun åpne posteringer via feltet Utligning øverst
Hvis en postering i den valgte perioden er utlignet med en postering som har bokføringsdato etter den angitte sluttdatoen, ignoreres utligningen. Posteringen vises da som ikke-utlignet per den angitte datoen
Hvis en postering er utlignet via en enkelt utligning, kan du se utligningshistorikken ved å klikke på Vis ved siden av posteringen:
Hvis en postering er utlignet flere ganger, kan du se utligningshistorikken ved å utvide linjen:
Partnerstatistikk
Denne utskriften viser den samlede kjøps- og salgsstatistikken per partner for den valgte perioden. Øverst kan du velge saldotype: Kunde eller Leverandør. Du kan også begrense utskriften til en bestemt varegruppe.
Partner, varestatistikk
Denne utskriften viser kjøp og salg fordelt etter varenummer for den valgte perioden. For å generere utskriften må du velge den partneren du vil se statistikken for.
Saldi
Denne utskriften viser saldoen per partner basert på den datoen du angir i feltet Beregnet pr.. Øverst kan du velge saldotype: Kunde eller Leverandør.
Partnersaldo, aldersfordelt
Denne utskriften viser saldoen per måned for hver partner basert på den datoen du angir i feltet Beregnet ved. Kun partnere med en saldo forskjellig fra 0 per den angitte datoen vises.
Øverst kan du velge saldotype: Kunde eller Leverandør.
Merk: Utskriften tar ikke hensyn til utligninger foretatt ved bokføring av f.eks. en betaling. De viste saldoene er beregnet utelukkende ut fra bokføringsdatoen på posteringene.
Saldo per forfallsdato
Denne utskriften viser fordelingen av posteringer etter forfallsdato basert på den angitte opptellingsdatoen. Øverst kan du velge saldotype: Kunde eller Leverandør.
I beregningsmetoden kan du velge:
Forfalte d.d.:
Fordeler de allerede forfalte beløpene i intervalkolonnene. Eksempel med intervall = 7 dager og opptellingsdato = 24/3:
Ikke forfalt saldo = beløp med forfallsdato etter 24/3
1–7 dager = forfallsdato fra 18/3 til 24/3
8–14 dager = forfallsdato fra 11/3 til 17/3
15–21 dager = forfallsdato fra 4/3 til 10/3
22–28 dager = forfallsdato fra 25/2 til 3/3
Etter = forfallsdato før 24/2
Forfalder senere:
Fordeler de kommende forfalte beløpene i intervalkolonnene. Eksempel med intervall = 7 dager og opptellingsdato = 24/3:
Forfalt saldo = beløp med forfallsdato før 24/3
1–7 dager = forfallsdato fra 24/3 til 30/3
8–14 dager = forfallsdato fra 31/3 til 6/4
15–21 dager = forfallsdato fra 7/4 til 13/4
22–28 dager = forfallsdato fra 14/4 til 20/4
Etter = forfallsdato etter 20/4
Fakturaliste
Denne utskriften viser bokførte fakturaer for dine kunder eller leverandører. Du finner den under menyen Salg/Kjøp > Ordrer > Ordreoversikt, fanen Fakturaliste.
Du kan velge å se alle fakturaer, kun åpne eller kun lukkede fakturaer. Du kan også begrense visningen til fakturaer der varene er levert eller ikke levert. Det er nyttig hvis du bruker lagerstyring og vil sikre at alle kjøps- og salgsfakturaer også er bokført som levert.
Laster du ned utskriften som CSV-fil, vil prosjektnummer og prosjektbeskrivelse vises som de to siste kolonnene i filen.
Forfalte fakturaer
På fanen ved siden av fakturalisten finner du en oversikt over forfalte fakturaer. Det er den samme oversikten du ser under Salg > Purringer > Purringsoversikt.
- Oppdatert