Gå til indhold

Hvad kan vi hjælpe med?

Oversigt

Valuta

Denne guide beskriver hvordan valuta håndteres i forbindelse med ordrer, bilagsregistrering samt bogføring og udligning af betalinger i Xena.

 

Opret partner med anden valuta 

Hvis du arbejder med kunder eller leverandører i udlandet og skal bogføre fakturaer i en anden valuta, skal partneren oprettes med den ønskede valuta. Her er fremgangsmåden:

  1. Opret partneren som du plejer, men sørg for at vælge det relevante land under partnerens navn og adresse
  2. I boksen 'Opsætning' skal du vælge enten fanen 'Kunde' eller 'Leverandør'
  3. Tryk på blyantikonet for at redigere
  4. Vælg den ønskede 'Valuta' for handel med partneren
  5. Du kan også vælge et alternativt sprog til at sende rapporter til partneren, men husk, at Xena som standard kun understøtter dansk, engelsk og norsk.

Valg af valutakode på en partner i Xena

 

 

Opret finanskonto til valutakursdifference

Hvis du vil håndtere valutakursdifferencer, skal du oprette en finanskonto i Xena til dette formål. Gå til menuen Finans > Kontoplan > Kontoplan og åbn gruppen 'Finansielle poster'.

Hvis der ikke allerede findes en konto med navnet 'Valutadifference' i denne gruppe, skal du oprette en ny. Sørg for at vælge kontotypen 'Valutakursdifference.'

Opret en finanskonto i Xena til bogføring af valutakursdifference

 

 

Vælg valuta på ordre eller bilag

På ordrer til partneren vil valutaen blive foreslået baseret på partnerens opsætning. Du kan dog manuelt ændre valutaen for denne ene ordre

Bemærk: Hvis ordren allerede indeholder ordrelinjer - uanset om de er faktureret eller ej - anbefales det ikke at du ændrer valutakoden. Hvis du alligvel gør det, skal du værer opmærksom på at dine priser bliver korrekte efter ændringen af valutakoden.

Når du har valgt valutaen, kan du trykke på linket for enten at oprette en kurs eller ændre en eksisterende kurs. Standardindstillingerne foreslår automatisk dagens dato og den aktuelle ECB-kurs. Du kan dog overskrive både datoen og kursen, hvis du ønsker en bestemt kurs fra en bestemt dato.

Sæt valuta på en ordre og ændre valutakursen i Xena

 

 

Betalinger i fremmed valuta

Når du betaler en faktura i en fremmed valuta, vil der ofte være en forskel mellem fakturabeløbet og det beløb, du betaler. Dette skyldes naturlige ændringer i valutakurserne, der kan ændre sig flere gange om dagen.

Hvis forskellen er betydelig, kan det skyldes en forkert kurs enten på fakturaen eller på betalingen. I så fald skal du enten annulleret bilaget eller oprette en kreditnota via ordren og bogføre bilaget igen med den korrekte kurs.

 

Betaling via bilagsregistrering

Der er to måder at håndtere valutakursdifferencer på i bilagsregistreringen:

1: Bogfør differencen på valutakursdifferencekontoen

Tryk i beløbskolonnen ved siden af finanskontoen 'Valutakursdifference'. Forskellen bliver indsat i det korrekte beløbsfelt, og bilaget kan nu bogføres.

Bogføring af valutakursdifference i Xena

 

2: Justering af vekselkursen på bilaget

Tryk på knappen 'Juster vekselkurs'. Kursen fra før vil nu blive justeret, så den passer til betalingen. Dette betyder, at beløbet for omkostningen bogføringsmæssigt ændres, så det stemmer overens med det beløb, du rent faktisk har betalt for omkostningen.

Jutering af vekselkurs på et bilag i Xena

 

 

Betaling via kassekladde, ordre eller partner

Når du bogfører en betaling enten via en partner eller en ordre

  1. Tryk i beløbskolonnen ud for 'Valutakursdifference'
  2. Forskellen vil automatisk blive indsat i det korrekte beløbsfelt, og betalingen kan nu bogføres på samme måde som i bilagsregistreringen

 

Når du bogfører en betaling via kassekladden

  1. Start med at vælge partneren, indtast det betalte beløb og vælg modkontoen som normalt
  2. Tryk derefter på linket for at udligne
  3. Vælg den faktura, der er blevet betalt
  4. I sektionen 'Difference' vælger du din Valutakursdifferencekonto
  5. Beløbet indsættes automatisk, og du kan nu godkende udligningen

Bogfør kursdiff ved udligning af parnerpost i kassekladden i Xena

 

 

Oprettelse af en udenlandsk bankkonto

Du kan også oprette udenlandske betalingskonti i Xena og bruge dem til betaling af fakturaer i en anden valuta. Kontoen vises sammen med dine øvrige betalingskonti, og når du vælger den, kan du stadig se det konverterede beløb i din egen valuta.

Du har også mulighed for at overskrive det betalte beløb, og anvende tidligere omtalte procedurer i forbindelse med valutakursdifferencer.

Vælg en udenlandsk bankkonto ved bogføring af betaling i Xena


Opdateret