Gå til indhold

Hvad kan vi hjælpe med?

Oversigt

Udligning

Udligning af posteringer på partnere kan foretages i forbindelse med bogføring i kassekladden eller via partneren. Du kan også læse her, hvordan en tidligere udligning kan annulleres

 

Udligning via kassekladde

Når du vælger en partner i kassekladden, har du mulighed for at udligne de tilhørende posteringer på partneren.

  1. Indtast en linje af typen 'Partnerbetaling'
  2. Hvis du søger efter fakturanr., bilagsnr. eller beløb i partnerfeltet, vil udligning ske automatisk
  3. Hvis du søger efter partnernr. eller navn i partnerfeltet, vil udligning ikke blive foreslået automatisk
  4. Uanset hvilken metode du vælger, kan du altid trykke på linket 'Udlign' under feltet 'Beskrivelse'
  5. I dialogboksen markerer du de posteringer, der skal udlignes med linjen i kassekladden
  6. Beløbet hentes automatisk ind på linjen, når du trykker på 'Udlign partnerposteringer'.

Se også Kassekladden

Sådan udligner du posteringer via kassekladen i Xena

 

 

Udligning via partner

Åbn den partner, du ønsker at udligne posteringer på.

  1. Øverst i boksen 'Saldo' finder du en menu (tre prikker). Vælg 'Opret udligning' her
  2. Alle åbne posteringer vises i to kolonner afhængigt af saldoens fortegn
  3. Marker de posteringer, der skal udlignes
  4. Hvis der er en øredifference tilbage (maks. 50 øre), vil den automatisk blive bogført som en regulering på partneren under finanskontoen 'Systemdifference'

Hvis du ønsker at oprette din egen finanskonto til bogføring af øredifferencer, kan du gøre det via menuen Finans > Kontoplan. Åbn gruppen 'Finansielle poster' og tryk på '+Opret ny'. Vælg finanskontotypen 'Valutakursdifference'.

Næste gang der opstår en øredifference under udligning, kan du vælge din nye finanskonto til at bogføre differencen.

Sådan foretager du udligning af posteringer på en partner i Xena

Bemærk: Når du udligner en kundepostering med en leverandørpostering for den samme partner, er det vigtigt at vælge en betalingsdato, der falder inden for samme regnskabsår eller f.eks. på den dato, som posteringerne har.

Dette er vigtigt, fordi systemet bogfører en ny transaktion på betalingsdatoen, og hvis denne dato ikke er inden for samme periode, kan det påvirke rapporterne der viser saldi på partnere.

 

Delvis udligning

Hvis du ønsker at foretage en delvis udligning, hvor de valgte posteringer resulterer i en saldo, skal du i bunden vælge, på hvilken af de valgte posteringer restsaldoen skal stå. Dette gælder både ved udligning via kassekladden og via partneren.

Læs mere: Delvis udligning.

 

Annullering af udligning

På partneren finder du boksen 'Detaljer', vælg her fanen 'Posteringer'.

Hvis posteringen er udlignet uden deludligninger, vil der være en knap 'Vis' ved siden af posteringen. tryk på denne for at se udligningerne. I det næste skærmbillede trykker du på menuen (tre prikker) og vælger 'Slet udligning'.

Annullering af en udligning i Xena

 

 

Annullering af delvis udligning

Hvis posteringen er delvist udlignet, vil der ikke være en 'Vis'-knap. I dette tilfælde skal du åbne menuen for posteringen (tre streger) og vælge 'Slet delvis udligninger'. Alle involverede udligninger på denne postering vil nu blive annulleret, og du kan begynde udligningen igen.

Sådan annullerer du en delvis udligning i Xena


Opdateret