Regnskab

Udligning

Udligning af åbne posteringer på partnere kan foretages enten i forbindelse med bogføring af en postering i kassekladden, eller direkte via partneren. Derudover beskrives også hvorledes en tidligere udligning kan annulleres.

Udligning via kassekladden

Menu Finans -> Kassekladde. Indtast linje med type Partnerbetaling.

1. Hvis du i feltet Partner søger efter partneren via partnernummer eller partnernavn, kan udligning ikke foreslås automatisk. Derfor skal du selv klikke på "Udlign" i feltet Beskrivelse, og her markere den/de posteringer der skal udlignes. Beløb hentes automatisk ind i kladden, når du trykker på "Udlign partnerposteringer"
2. Hvis du i feltet partner istedet søger på fakturanummer, bilagsnummer eller fakturabeløb, vil udligning blive foretaget automatisk

Udligning via partneren

Salg -> Partner -> Partneroversigt. Åbn den partner du ønsker at foretage udligning på.

Rul ned over siden på din partner, til du finder boksen "Saldo". Tryk her på menuen (de tre streger) og tryk derefter på "Opret udligning".

Alle åbne posteringer vises fordelt over 2 kolonner, afhængig af saldoens fortegn. Marker posteringer der skal udlignes. Skulle der til sidst være en øredifferende (max 50 ører), kan du automatisk få bogført denne øredifference, ved at markere en af dine oprettede differencekonti (se nederst hvorledes en sådan oprettes i kontoplanen)

Oprettelse af differencekonto:

Finans -> Kontoplan. Åbn gruppen Finansielle poster, og klik på "+Opret ny". Her er det vigtigt at du vælger finanskontotype "Valutakursdifference".

Slette udligning

Salg -> Partner -> Partneroversigt. Åbn den partner du ønsker at slette/annullere en udligning på.

Rul ned over siden på din partner, til du finder boksen "Detaljer", og vælg her fanen "Posteringer". Klik på "Vis" ud for posteringen. I næste skærmbillede klikker du på menuen (de 3 streger) og vælger "Slet udligning".