Gå til indhold

Hvad kan vi hjælpe med?

Oversigt

Udligning

Denne guide hjælper dig med at forstå og håndtere udligning af posteringer i Xena – både fuld og delvis udligning, samt hvordan du annullerer dem korrekt.

Udligning via kassekladde

Når du vælger en partner i kassekladden, får du mulighed for at udligne de tilhørende posteringer.

  1. Indtast en linje af typen Partnerbetaling
  2. Søg efter partneren:
    • Hvis du søger på fakturanummer, bilagsnummer eller beløb i partnerfeltet, sker udligningen automatisk
    • Hvis du derimod søger på partnernummer eller navn, vil udligning ikke blive foreslået automatisk
  3. Uanset hvilken metode du anvender, kan du altid klikke på linket Udlign nedenunder feltet Beskrivelse
  4. I dialogboksen markerer du de posteringer, der skal udlignes med linjen i kassekladden
  5. Når du klikker på Udlign partnerposteringer, hentes beløbet automatisk ind på linjen

➡️ Læs mere om hvordan du bruger kassekladden

Sådan udligner du posteringer via kassekladen i Xena

Udligning via partner

  1. Åbn den partner, hvor du ønsker at udligne posteringer
  2. Øverst i boksen Saldo finder du en menu (tre prikker). Vælg her Opret udligning
  3. Alle åbne posteringer vises i to kolonner afhængigt af saldoens fortegn
  4. Marker de posteringer, der skal udlignes
  5. Hvis der opstår en øredifference (maks. 50 øre), bogføres den automatisk som en regulering på partneren under finanskontoen Systemdifference

Hvis du ønsker at bruge en anden finanskonto til bogføring af øredifferencer, kan du oprette den således:

  1. Åbn menuen Finans > Kontoplan > Kontoplan
  2. Udfold gruppen Finansielle poster
  3. Klik på +Opret ny
  4. Vælg kontotypen Difference

Fremover kan du vælge denne finanskonto, hvis der opstår en øredifference ved udligning.

⚠️ Vigtigt: 
Når du udligner en kundepostering med en leverandørpostering for den samme partner, skal betalingsdatoen ligge inden for samme regnskabsår – eller være identisk med posteringernes dato.

Dette er vigtigt, fordi systemet bogfører en ny transaktion på betalingsdatoen. Hvis datoen ligger i en anden periode, kan det påvirke rapporterne, der viser saldi på partnere.

➡️ Link til guide om partnerposteringer m.m.

Sådan foretager du udligning af posteringer på en partner i Xena

Delvis udligning

Hvis du vil foretage en delvis udligning, hvor nogle posteringer stadig efterlader en restsaldo, skal du i bunden af udligningsvinduet vælge, hvilken postering restsaldoen skal tilknyttes.

Dette gælder både ved udligning via kassekladden og via partneren.

➡️ Her kan du læse mere om delvis udligning.

Annullering af udligning

  1. Gå til partneren og find boksen Detaljer
  2. Vælg fanen Posteringer
  3. Hvis posteringen er udlignet uden deludligninger, vil der være et link med teksten Vis ud for posteringen
  4. Klik på Vis, og i det næste skærmbillede klikker du på menuen (tre prikker) og vælger Slet udligning

Annullering af en udligning i Xena

Annullering af delvis udligning

  1. Hvis posteringen er delvist udlignet, vil der ikke være en Vis-knap
  2. I stedet skal du åbne menuen (tre streger) ud for posteringen og vælge Slet delvis udligninger
  3. Alle udligninger knyttet til denne postering bliver nu annulleret, så du kan starte udligningen forfra

Sådan annullerer du en delvis udligning i Xena


Opdateret