Overfør betalinger til banken
I menuen Køb > Betalinger får du et overblik over fakturaer, der skal betales. Med få klik kan du eksportere en betalingsfil og bogføre betalingerne i dit regnskab.
Opsætning på leverandører
Før du kan overføre betalinger til banken, skal der være indtastet betalingsoplysninger for hver enkelt leverandør.
Du kan enten:
- Oprette betalingsoplysninger direkte på leverandørkortet, eller
- Vente med at indtaste dem, til du skal foretage den første betaling.
Sådan opretter du betalingsoplysninger:
- Gå til leverandørkortet og vælg fanen Opsætning > Leverandør
- Klik på rediger-ikonet eller dobbeltklik i boksen
- Vælg Opret betalingsoplysninger.
Du kan vælge mellem følgende betalingstyper:
Bankkonto:
- Indtast leverandørens registreringsnummer og kontonummer
- Markér evt. Gruppér betalinger og angiv en standard adviseringstekst, f.eks. dit kundenummer
FIK 71:
- Indtast leverandørens FIK-leverandørnummer
- Markér evt. Gruppér betalinger for at bruge et samlet betalings-ID, f.eks. fra et kontoudtog
Klargør betaling
Gå til Køb > Betalinger.
- I feltet Beregnet ved kan du begrænse betalinger til og med en bestemt forfaldsdato
- Markér de fakturaer, du ønsker at inkludere i betalingen. Ikke-markerede fakturaer vises næste gang.
- Klik på billedikonet yderst til højre på linjen for at se PDF-versionen af fakturaen.
⚠️ Bemærk:
- Alle fakturaer skal have enten et fakturanummer eller et betalings-ID for at kunne markeres. Du kan rette dette via menuikonet (tre prikker) > Rediger fakturadetaljer
- Mangler der betalingsoplysninger på leverandøren, kan de oprettes via Rediger betalingsopl.
Regler for grupperede betalinger
Ved grupperet betaling gælder følgende:
- Har samme leverandør flere forfaldsdatoer, oprettes én betaling pr. dato.
- Hvis forfaldsdatoen er overskredet, bruges dags dato som betalingsdato.
Håndtering af kreditnotaer
Kreditnotaer kan håndteres på to måder:
- Automatisk fratrækning
Aktiver Gruppér betaling i leverandørens betalingsoplysninger. Kreditnotaer fratrækkes automatisk. - Udligning manuelt
Udlign kreditnotaen med en af leverandørens fakturaer. Beløbet reduceres tilsvarende ved bankoverførsel.
➡️ Læs om udligning af partnerposteringer
Parkering af fakturaer
Hvis du ønsker at udsætte betalingen af en faktura (f.eks. pga. tvivl eller afventende godkendelse), kan du bruge Parker-funktionen. Du kan også tilføje noter og ændre forfaldsdatoen.
Disse handlinger udføres via:
- Klik på noteikonet
- Klik på parkeringsikonet
- Klik på de tre prikker og vælg Rediger fakturadetaljer
Uanset metode åbnes samme redigeringsdialog, og ændringer foretaget her vil du også kunne se på partnerposteringen.
⚠️ OBS: På sigt vil det ikke være muligt at betale parkerede fakturaer via betalingslisten. Indtil denne funktionalitet er implementeret, skal du selv sikre, at parkerede fakturaer ikke vælges til betaling.
➡️ Læs om parkering og noter på partnerposteringer
Forbered eksport til banken
Når du har valgt fakturaer og kontrolleret oplysninger:
- Klik på Ret betalingsopsætning (første gang du eksporterer)
- Vælg bankens eksportformat
- Indtast registreringsnummer og kontonummer
- Klik på Opdater for at gemme
👉 Se også: Liste over understøttede bankformater i Xena
Eksportér betalinger
- Klik på Klargør eksport
- Et dialogvindue viser evt. fejl eller mangler – fx manglende betalings-ID
- Ret fejlen direkte i dialogen eller luk og ret via fakturalisten
- Når alt er korrekt, klik på Eksporter
En CSV-fil med betalingerne downloades og gemmes i din standardmappe for downloads, f.eks.:
27-06-2023_8920_bank_betalinger.csv
Importér filen i din netbank som ved manuel betaling.
⚠️Hvis filen fejler ved import i banken: Prøv at downloade den igen via fanen Eksportarkiv og gentag importen.
Overfør betalinger til finanskladden
Efter eksport til banken kan filens data overføres til en kassekladde:
- Gå til Køb > Betalinger > fanen Eksportarkiv
- Find den ønskede eksport (baseret på dato)
- Vælg Eksport til finanskladde via menuen
- Vælg kladde og modkonto (bankkonto)
- Klik på Eksport til finanskladde
Kassekladden åbnes automatisk, og betalingerne er klar til bogføring.
Genudlæsning og historik
Du kan genudlæse tidligere betalinger:
- Markér feltet Vis allerede overførte for at se tidligere betalte fakturaer
- Rediger og markér som ved ny betaling
- Under Eksportarkiv kan du finde og genudlæse tidligere eksporterede filer
- Opdateret