Annullere, ompostere og rette bilag i Xena

I Xena har du flere muligheder for at annullere, ompostere eller rette et bilag.

Et bogført bilag kan ikke slettes, da alle posteringer i regnskabet skal kunne spores. Derfor findes der i Xena forskellige muligheder for at rette/ompostere bilag. Se mulighederne i denne guide.

1: Annullere en transaktion

Gå til Finans > Bilag > Bilagsoversigt, og brug søgefeltet til at finde det bilag, du ønsker at annullere. Klik på bilagsnummeret for at åbne bilaget.

Bemærk, at et bilag kan indeholde flere transaktioner. Disse vises i kronologisk rækkefølge, hvor de tidligste transaktioner står øverst.

1. Find den relevante transaktion
2. Klik på menuen med de tre prikker
3. Vælg Annuller transaktion.

Xena opretter automatisk en ny transaktion, som udligner den oprindelige. Du kan se resultatet under fanen Opsummering øverst på bilaget.

OBS: Hvis bilaget har ordreomkostninger, som du også ønsker tilbageført, skal dette gøres manuelt (se pkt. 5).

Hvis du ønsker at bogføre bilaget påny, kan du hurtigt få ført dokumentet over i din indbakke:

1. Vælg fanen Dokumenter
2. Klik på menuen for dokumentet og vælg Tilføj relation
3. I dialogen vælger du Medarbejder, og vælg den indbakke bilaget skal flyttes til

➡️ Læs mere: Dokumentstyring

2: Rette dato på en transaktion

For at ændre datoen for en transaktion:

1. Klik på menuen med de tre prikker ved den ønskede transaktion.
2. Vælg Ændre dato.
3. Indtast den nye dato.

Xena opretter automatisk en modpostering med den gamle dato og en ny transaktion med den nye dato.

3: Rette beskrivelse på et bilag

Åbn bilaget, og rediger beskrivelsen øverst på siden ved at:

1. klikke på redigeringsikonet, eller
2. dobbeltklikke på teksten.

Ændringen gemmes automatisk.

4: Ret posteringstekst og dimension

Hvis du ønsker at ændre teksten på en enkelt postering eller rette dimensioner (f.eks. afdeling, bærer eller formål):

1. Find den relevante postering.
2. Klik på de tre prikker ved siden af posteringen, og vælg Rediger.
3. Opdater tekst og/eller dimension i den dialog, der åbnes.

5: Ret/tilbagefør ordreomkostninger

Hvis ordreomkostninger på et bilag ønskes tilbageført, skal dette gøres manuelt:

1. Åbn ordren og vælg fanen Omkostningsregistrering
2. Indtast linjer med modsat fortegn i antal (samme dato, forbrugstype m.m.)
3. Marker linjerne og tryk på Godkend valgte

Når linjerne er godkendt, kan de ses på fanen Omkostninger. Hvis du fravælger Grupperet, ser du hver enkelte linje for sig.

 

➡️ Læs her hvordan du kan flytte ordreomkostninger til en anden ordre

---

---