Annullere, ompostere og rette bilag i Xena
I Xena har du flere muligheder for at annullere, ompostere eller rette et bilag.
Et bogført bilag kan ikke slettes, da alle posteringer i regnskabet skal kunne spores. Derfor findes der i Xena forskellige muligheder for at rette/ompostere bilag. Se mulighederne i denne guide.
1: Annullere en transaktion
Gå til Finans > Bilag > Bilagsoversigt, og brug søgefeltet til at finde det bilag, du ønsker at annullere. Klik på bilagsnummeret for at åbne bilaget.
Bemærk, at et bilag kan indeholde flere transaktioner. Disse vises i kronologisk rækkefølge, hvor de tidligste transaktioner står øverst.
- Find den relevante transaktion
- Klik på menuen med de tre prikker
- Vælg Annuller transaktion.
Xena opretter automatisk en ny transaktion, som udligner den oprindelige. Du kan se resultatet under fanen Opsummering øverst på bilaget.
OBS: Hvis bilaget har ordreomkostninger, som du også ønsker tilbageført, skal dette gøres manuelt (se pkt. 5).
Hvis du ønsker at bogføre bilaget påny, kan du hurtigt få ført dokumentet over i din indbakke:
- Vælg fanen Dokumenter
- Klik på menuen for dokumentet og vælg Tilføj relation
- I dialogen vælger du Medarbejder, og vælg den indbakke bilaget skal flyttes til
➡️ Læs mere: Dokumentstyring
2: Rette dato på en transaktion
For at ændre datoen for en transaktion:
- Klik på menuen med de tre prikker ved den ønskede transaktion.
- Vælg Ændre dato.
- Indtast den nye dato.
Xena opretter automatisk en modpostering med den gamle dato og en ny transaktion med den nye dato.
3: Rette beskrivelse på et bilag
Åbn bilaget, og rediger beskrivelsen øverst på siden ved at:
- klikke på redigeringsikonet, eller
- dobbeltklikke på teksten.
Ændringen gemmes automatisk.
4: Ret posteringstekst og dimension
Hvis du ønsker at ændre teksten på en enkelt postering eller rette dimensioner (f.eks. afdeling, bærer eller formål):
- Find den relevante postering.
- Klik på de tre prikker ved siden af posteringen, og vælg Rediger.
- Opdater tekst og/eller dimension i den dialog, der åbnes.
5: Ret/tilbagefør ordreomkostninger
Hvis ordreomkostninger på et bilag ønskes tilbageført, skal dette gøres manuelt:
- Åbn ordren og vælg fanen Omkostningsregistrering
- Indtast linjer med modsat fortegn i antal (samme dato, forbrugstype m.m.)
- Marker linjerne og tryk på Godkend valgte
Når linjerne er godkendt, kan de ses på fanen Omkostninger. Hvis du fravælger Grupperet, ser du hver enkelte linje for sig.
➡️ Læs her hvordan du kan flytte ordreomkostninger til en anden ordre
- Opdateret