Annullere, ompostere og rette bilag i Xena
Du kan annullere, ompostere eller rette et bilag i Xena på forskellige måder.
Bemærk, at et bogført bilag ikke kan slettes, da alle bevægelser i regnskabet skal spores. Derfor er ompostering eller rettelse den korrekte tilgang.
1: Annullere en transaktion
Gå til Finans > Bilag > Bilagsoversigt og brug søgefeltet for at finde det bilag, du vil annullere. Åbn bilaget ved at klikke på bilagsnummeret.
Vær opmærksom på, at et bilag kan indeholde flere forskellige transaktioner. Alle disse er sorteret i kronologisk ordren, så de først oprettede transaktioner er øverst.
Vælg den transaktion, der skal annulleres, og klik på menuen (de 3 prikker) og vælg 'Annuller transaktion'.
Xena opretter automatisk en ny transaktion på bilaget, der udligner den oprindelige. Du kan kontrollere resultatet på fanen 'Opsummering' øverst på bilaget.
Nu kan du bogføre bilaget på ny via kassekladden.
Tilknyt dokument til en ompostering
Har du annulleret en transaktion, og derefter bogfører det på ny via kassekladden, kan du tilknytte det nye bilag til det annullerede, ved at oprette en fælles relation til det tilhørende dokument.
- Åbn bilaget med den annullerede transaktion
- Vælg fanen 'Dokumenter'
- I menuen for dokumentet vælger du 'Tilføj relation'
Læs mere: Dokumentstyring
- I dialogen vælger du type 'Bilag'
- Søg det nye bilag frem, som du lige har bogført i kassekladden
2: Rette dato på en transaktion
Vælg 'Ændre dato' i menuen (de 3 prikker) for den transaktion, du vil ændre datoen for.
Indtast den nye dato, og Xena opretter nu en modpostering med den gamle dato og en ny transaktion med den nye dato.
3: Rette beskrivelse på et bilag
Åbn bilaget, og ret beskrivelsen øverst på siden ved at klikke på redigeringsikonet eller dobbeltklikke på teksten. Ændringen gemmes automatisk.
4: Rette posteringstekst og valgt dimension
Ønsker du at rette teksten på en enkelt postering eller ændre dimension (afdeling, bærer og formål), gøres dette via linjen på transaktionen.
Vælg 'Rediger' i menuen (de 3 prikker) ud for posteringen, og ret teksten og/eller dimensionen i den åbne dialog.
- Opdateret