Annullere, ompostere og rette bilag i Xena
Du kan annullere, ompostere eller rette et bilag i Xena på ulike måter.
Merk: Et bokført bilag kan ikke slettes, da alle bevegelser i regnskapet må spores. Derfor er ompostering eller retting den korrekte tilnærmingen.
1: Annullere en transaksjon
Gå til Finans > Bilag > Bilagsoversikt og bruk søkefeltet for å finne det bilaget du ønsker å Annullere. Åpne bilaget ved å klikke på bilagsnummeret.
Vær oppmerksom på at et bilag kan inneholde flere forskjellige transaksjoner. Alle disse er sortert i kronologisk rekkefølge, slik at de tidligste transaksjonene er øverst.
Velg den transaksjonen som skal Annulleres, og klikk på menyen (de 3 prikkene) og velg 'Annuller transaksjon'.
Xena oppretter automatisk en ny transaksjon på bilaget som utligner den opprinnelige. Du kan kontrollere resultatet på fanen 'Oppsummering' øverst på bilaget.
Nå kan du bokføre bilaget på nytt via kassekladden.
Tilknytt dokument til en ompostering
Har du annullert en transaksjon og deretter bokført den på nytt via kassekladden, kan du tilknytte det nye bilaget til det annullerte ved å opprette en felles relasjon til det tilhørende dokumentet.
- Åpne bilaget med den annullerte transaksjonen
- Velg fanen 'Dokumenter'
- I dokumentets meny velger du 'Legg til relasjon'
Les mer: Dokumenthåndtering
- I dialogboksen velger du typen 'Bilag'
- Finn det nye bilaget du nettopp har bokført i kassekladden.
2: Rette dato på en transaksjon
Velg 'Endre dato' i menyen (de 3 prikkene) for den transaksjonen du ønsker å endre datoen på.
Tast inn den nye datoen, og Xena oppretter nå en motsatt transaksjon med den gamle datoen og en ny transaksjon med den nye datoen.
3: Rette beskrivelse på et bilag
Åpne bilaget og rett beskrivelsen øverst på siden ved å klikke på redigeringsikonet eller dobbeltklikke på teksten. Endringen lagres automatisk.
4: Rette posteringstekst og valgt dimensjon
Hvis du ønsker å rette teksten på en enkelt postering eller endre dimensjon (avdeling, bærer og formål), gjøres dette via linjen på transaksjonen.
Velg 'Rediger' i menyen (de 3 prikkene) ved siden av posteringen, og rett teksten og/eller dimensjonen i den åpne dialogboksen.
- Oppdatert