Partner utskrifter

En oversikt over utskrifter som gjelder partnere.

Via partnerens konto

Via partneren har du 2 utskrifter:

• Kontoutskrift
• Poster

Du finner dem ved å trykke på menyen (de tre prikkene) i boksen 'Saldo' øverst på siden.

Begge utskriftene gir deg mulighet til å velge hvordan du vil skrive dem ut:

• Alle - med visning av restbeløp
  • Her skrives alle poster for den angitte perioden ut
  • For hver postering vises originalbeløpet og restbeløpet
  • Det skrives ut en kolonne med akkumulert saldo, basert på restbeløp
• Åpne - med visning av restbeløp
  • Her skrives kun åpne poster for den angitte perioden ut
  • For hver postering vises originalbeløpet og restbeløpet
  • Det skrives ut en kolonne med akkumulert saldo, basert på restbeløp
• Alle - med visning av originalbeløp
• • Her skrives alle poster for den angitte perioden ut
  • For hver postering vises kun originalbeløpet
  • Det skrives ut en kolonne med akkumulert saldo, basert på originalbeløp

Hvis du velger Valuta = Partner, skrives originalbeløpet ut i partnerens valuta, dersom posteringen er bokført i den valutaen. Ellers skrives beløpet ut i regnskapsvalutaen. Den løpende saldoen skrives alltid ut i din regnskapsvaluta.

Når du har skrevet ut eller sendt kontoutskrift via e-post, blir den automatisk lagret på partneren under fanen 'Dokumenter', og det opprettes en logg hvis du sender kontoutskriften til en registrert e-postadresse på partneren. Les mer om status på sent e-post og logger i denne guiden.

Merk: Hvis du vil sende kontoutskrift via e-post, kan du selv bestemme hva som skal stå i e-posten som genereres. Du kan konfigurere dette under Innstillinger > Ordreinnstillinger > E-postinnstillinger.

Via menyen Utskrifter

I menyen Salg/Kjøp > Utskrifter eller Utskrifter > Kunder og leverandører finner du de øvrige utskriftene som omhandler partnere. Alle utskriftene kan skrives ut, lastes ned eller sendes via e-post ved hjelp av knappen 'Rapport' nederst på utskriftene.

Poster

Denne utskriften viser posteringer som også er bokført på en partner.

• Øverst kan du velge saldo type: 'Kunde' eller 'Leverandør'.
• Du kan også velge å se alle posteringer eller kun åpne posteringer ved å bruke feltet 'Utligning' øverst.
• Hvis en bokføring som er registrert i den valgte tidsperioden er utlignet, og utligningen involverer en bokføring med bokføringsdato ETTER den angitte datoen, blir utligningen ignorert. I slike tilfeller anses bokføringen for å være ikke utlignet per den angitte datoen.

Hvis en postering er utlignet via en enkelt utligning, kan du se utligningshistorikken ved å klikke på lenken 'Vis' ved siden av posteringen:

Hvis en postering derimot er utlignet flere ganger, kan du se utligningshistorikken ved å utvide linjen:

Partnerstatistikk

Denne utskriften viser den samlede kjøps- og salgsstatistikken per partner for den valgte perioden. Øverst kan du velge saldo type: 'Kunde' eller 'Leverandør'. Du kan også begrense utskriften til å kun vise statistikk for en bestemt varegruppe.

Partner, varestatistikk

Denne utskriften viser kjøp og salg fordelt etter varenummer for den angitte perioden. For å generere utskriften må du velge den partneren du vil se statistikken for.

 

Saldi

Denne utskriften viser saldoen per partner basert på den angitte datoen i feltet 'Beregnet pr.'. Øverst kan du velge saldo type: 'Kunde' eller 'Leverandør'.

Partnersaldo, aldersfordelt

Denne utskriften viser saldoen per måned for hver partner basert på den angitte datoen i feltet 'Beregnet ved'. Kun partnere med en saldo forskjellig fra 0 per den angitte datoen vil bli vist.

Øverst kan du velge saldo type: 'Kunde' eller 'Leverandør'.

Bemerk: Utskriften tar ikke hensyn til hvilke utligninger som er utført ved bokføringen, for eksempel en betaling. De viste saldoene er beregnet utelukkende basert på bokføringsdatoen på posteringene.

Saldo per forfallsdato

Denne utskriften viser fordelingen av posteringer etter forfallsdatoen basert på den angitte opptellingsdatoen. Øverst kan du velge saldo type: 'Kunde' eller 'Leverandør'.

I beregningsmetoden kan du velge:

 

Beregningsmetode = Forfalte d.d.:

Denne innstillingen fordeles de forfalte beløpene i intervalkolonnene. For eksempel, hvis du velger:

• Interval = 7 dager
• Opptellingsdato = 24/3

Vil det bety at:

• Ikke forfalt saldo = beløp med forfallsdato ETTER 24/3
• Kolonne 1-7 dager = beløp med forfallsdato fra og med 18/3 til og med 24/3.
• Kolonne 8-14 dager = beløp med forfallsdato fra og med 11/3 til og med 17/3.
• Kolonne 15-21 dager = beløp med forfallsdato fra og med 4/3 til og med 10/3.
• Kolonne 22-28 dager = beløp med forfallsdato fra og med 25/2 til og med 3/3.
• Kolonne Etter = beløp med forfallsdato før 24/2

 

Beregningsmetode = Forfalder senere:

Denne innstillingen fordeles de kommende forfalte beløpene i intervalkolonnene. For eksempel, hvis du velger:

• Interval = 7 dager
• Opptellingsdato = 24/3

Vil det bety at:

• Forfalt saldo = beløp med forfallsdato FØR 24/3
• Kolonne 1-7 dager = beløp med forfallsdato fra og med 24/3 til og med 30/3.
• Kolonne 8-14 dager = beløp med forfallsdato fra og med 31/3 til og med 6/4.
• Kolonne 15-21 dager = beløp med forfallsdato fra og med 7/4 til og med 13/4.
• Kolonne 22-28 dager = beløp med forfallsdato fra og med 14/4 til og med 20/4
• Kolonne Etter = beløp med forfallsdato etter 20/4

Fakturaliste

Denne utskriften viser bokførte fakturaer for dine kunder eller leverandører. Du finner utskriften under menyen Salg/Kjøp > Ordrer > Ordreoversikt, velg fanen 'Fakturaliste'.

Du kan velge å se:

• alle fakturaer
• kun åpne fakturaer
• kun lukkede fakturaer

Du kan også begrense visningen til kun fakturaer der varene er

• levert
• ikke levert

Dette er nyttig hvis du bruker lagerstyring og forventer at alle dine kjøps- og salgsfakturaer også er blitt bokført som levert.

Hvis du laster ned utskriften som en CSV-fil, vil du se prosjektnummer og prosjektbeskrivelse som de to siste kolonnene i filen.

Forfalte fakturaer

På fanen ved siden av fakturalisten finner du en oversikt over forfalte fakturaer.

Det er den samme oversikten du ser hvis du i menyen velger Salg > Purringer > Purreoversikt.

LES MER: Automatisk rapportering.

---

---