Overfør betalinger til bank

I menyen Kjøp > Betalinger får du en oversikt over fakturaer som skal betales. Med noen få klikk kan du eksportere en betalingsfil og bokføre betalingene i regnskapet ditt.

Oppsett på leverandører

Før du kan overføre betalinger til banken, må det være registrert betalingsinformasjon på hver enkelt leverandør.

Du kan enten:

• Registrere betalingsinformasjon direkte på leverandørkortet, eller
• Vente til du skal gjøre den første betalingen.

Slik registrerer du betalingsinformasjon:

1. Gå til leverandørkortet og velg fanen Oppsett > Leverandør
2. Klikk på rediger-ikonet, eller dobbeltklikk i feltet
3. Velg Opprett betalingsinformasjon

Enten du oppgir informasjonen gjennom partneren eller gjennom betalingsfunksjonen, vises de samme alternativene. Du velger Norsk bankkonto og  legger inn kontonummer.

Klargjør betaling

Gå til Kjøp > Betalinger

1. I feltet Beregnet til kan du avgrense betalingene til og med en bestemt forfallsdato
2. Merk av de fakturaene du ønsker å inkludere i betalingen. Fakturaer du ikke velger, vises neste gang du åpner listen
3. Klikk på bildeikonet ytterst til høyre for å se fakturaen som PDF

⚠️ Merk:

• Alle fakturaer må ha et fakturanummer for å kunne velges. Du kan redigere dette via menyikonet (tre prikker) > Rediger fakturadetaljer
• Mangler det betalingsinformasjon på leverandøren, kan du opprette det via Rediger betalingsoppl.

Regler for grupperte betalinger:

• Har samme leverandør flere forfallsdatoer, opprettes én betaling per dato
• Er forfallsdatoen passert, brukes dagens dato som betalingsdato

Håndtering av kreditnotaer

Kreditnotaer kan håndteres på to måter:

1. Automatisk fradrag
   Aktiver Grupper betaling i leverandørens betalingsinformasjon. Kreditnotaer trekkes automatisk fra totalbeløpet.
2. Manuell utligning
   Utlign kreditnotaen med en av leverandørens fakturaer. Fakturabeløpet reduseres tilsvarende ved overføring til banken.

➡️ Les mer: Utligning av leverandørposter

Parkering av fakturaer

Hvis du vil utsette betalingen av en faktura (f.eks. ved tvil eller avventende godkjenning), kan du bruke Parker-funksjonen. Du kan også legge til notater og endre forfallsdatoen.

Dette gjør du ved å:

• Klikke på notatikonet
• Klikke på parkeringsikonet
• Klikke på de tre prikkene og velge Rediger fakturadetaljer

Alle disse metodene åpner samme redigeringsdialog. Endringer vises også på leverandørposteringen.

⚠️ OBS: Snart vil det ikke være mulig å betale parkerte fakturaer via betalingslisten. Inntil da må du selv sikre at parkerte fakturaer ikke velges til betaling.

➡️ Les mer: Parkering og notater på leverandørposteringer

Forbered eksport til banken

Når du har valgt fakturaer og kontrollert informasjonen:

1. Klikk på Rediger betalingsoppsett (første gang du eksporterer)
2. Velg Eksport type ISO20022
3. Skriv inn registreringsnummer og kontonummer
4. Klikk på Oppdater for å lagre

Eksporter betalinger

1. Klikk på Klargjør eksport
2. Et dialogvindu viser eventuelle feil eller mangler, for eksempel et manglende betalings-ID
   • Du kan rette feilen direkte i dialogen eller lukke og gjøre det via fakturalisten
3. Når alt er korrekt, klikk på Eksporter

En CSV-fil lastes ned og lagres i din nedlastingsmappe, f.eks.:
27-06-2023_8920_bank_betalinger.csv

Importer filen i nettbanken din, på samme måte som ved manuell betaling.

⚠️ Feil ved import i banken? Last ned filen på nytt via fanen Eksportarkiv, og prøv igjen.

Overfør betalinger til finanskladden

Etter at betalingene er eksportert til banken, kan dataene overføres til en kassekladde:

1. Gå til Kjøp > Betalinger > fanen Eksportarkiv
2. Finn ønsket eksport (basert på dato)
3. Velg Eksportér til finanskladde via menyen
4. Velg kladde og motkonto (bankkonto)
5. Klikk på Eksportér til finanskladde

Kassekladden åpnes automatisk, og betalingene er klare for bokføring.

Gjeneksport og historikk

Du kan gjeneksportere tidligere betalinger:

1. Merk av for Vis allerede overførte for å vise tidligere betalte fakturaer
2. Rediger og merk som ved en ny betaling
3. Under fanen Eksportarkiv finner du alle tidligere eksporterte filer. Du kan gjeneksportere filene direkte herfra

---

---