Overfør betalinger til bank

I menyen Kjøp > Betalinger får du en oversikt over fakturaer som skal betales. Med noen få klikk kan du eksportere en betalingsfil og bokføre betalingene i regnskapet ditt.

 

Oppsett på leverandører

Før du kan overføre betalinger til banken, må du legge inn betalingsinformasjon for hver enkelt leverandør.

Du kan opprette informasjonen direkte på leverandørkortet, eller du kan vente med å legge den til til du skal gjennomføre den første betalingen til leverandøren.

1. På leverandørkortet, under 'Oppsett', velg fanen 'Leverandør'
2. Klikk på Rediger-ikonet eller dobbeltklikk i boksen
3. Trykk på 'Opprett betalingsinformasjon'

 

Du velger Norsk bankkonto og legger inn kontonummer.

Enten du oppgir informasjonen gjennom partneren eller gjennom betalingsfunksjonen, vises de samme alternativene. Du velger Norsk bankkonto og  legger inn kontonummer.

 

 

Klargjør for betaling

Gå til menyen Kjøp > Betalinger.

I feltet 'Beregnet ved' kan du begrense betalinger til og med en bestemt forfallsdato.

Nå kan du merke fakturaene du ønsker å overføre som betaling til banken. Fakturaene du ikke merker denne gangen, vil automatisk bli vist neste gang du åpner oversikten.

På høyre side kan du alltid se den tilhørende PDF-fakturaen ved å klikke på det blå bildeikonet.

Alle fakturaer som skal betales, må ha et fakturanummer for at du skal kunne merke dem i listen. Du kan legge inn fakturanummeret ved å klikke på menyikonet (tre prikker) ved siden av linjen og velge 'Rediger betaling'. Hvis betalingsinformasjonen mangler for en leverandør, kan du opprette den ved å klikke på 'Rediger betalingsinformasjon'.

Merk at hvis leverandøren er satt til gruppert betaling, gjelder følgende regler:

• Hvis samme leverandør har flere forfallsdatoer, dannes det en gruppert betaling per forfallsdato
• Hvis forfallsdatoen er i fortiden, dannes det en gruppert betaling med dagens dato som betalingsdato

 

Håndtering av kreditnotaer

For å trekke kreditnotaer fra beløpet som skal betales, kan du gjøre det på to måter:

• Velg 'Gruppert betaling' i leverandørens betalingsinformasjon. Kreditnotaer trekkes automatisk fra det totale beløpet
• Utligne kreditnotaen på en av leverandørens utestående fakturaer. Beløpet for den utestående fakturaen trekkes fra det totale beløpet som overføres til banken

 

Forbered utlesning til banken

Når alle ønskede betalinger er merket og du har kontrollert betalingsinformasjonen, er du klar til å eksportere filen til banken.

Hvis det er første gang du håndterer betalinger, må du nederst velge bankkontoen som betalingene skal bokføres på. I tillegg må du legge inn ditt bankkontonummer som pengene skal trekkes fra i banken:

1. Klikk på 'Rediger betalingsoppsett'
2. Velg Eksport type ISO20022
3. Skriv inn bankkontonummer
4. Skriv inn BIC (SWIFT) for banken din
5. Klikk på 'Oppdater' for å lagre endringene

 

 

Utlese betalinger

Nå, når du har merket ønskede fakturaer og lagt inn din banks informasjon, er du klar til å utlese filen til banken. Trykk på knappen 'Forbered eksport' nederst på skjermen.

Hvis det er feil eller manglende informasjon for betalingene, vil dette vises i den nye dialogen. Du kan enten legge inn den manglende fakturanummer direkte i dialogen, eller lukke dialogen og rette det på fakturaen.

 

Når listen er feilfri, klikk på 'Eksporter'.

En fil med de valgte betalingene lastes ned. Den lagres i din lokale nedlastingsmappe, enten under 'Overføringer' eller 'Nedlastinger'. Hvis du har problemer med å finne filen, kan du søke etter den. Filnavnet inneholder datoen for opprettelsen, f.eks. '27-06-2023_8920_bank_betalinger.csv'.

Filen må importeres i banksystemet ditt, hvor du håndterer betalingene på vanlig måte, som når du manuelt oppretter betalinger i banken.

Hvis filen mislykkes i å overføre til banken, prøv å laste ned filen igjen fra eksportarkivet, og prøv deretter å importere den nye filen

 

Overfør betalinger til finanskladden

Etter eksport av betalingene til banken, kan du overføre filens innhold til en kassekladd:

1. Velg menyen Kjøp > Betalinger, velg fanen 'Eksportarkiv'
2. For hver eksport opprettes en linje i arkivet, hvor datoen er den dagen filen ble eksportert
3. Velg 'Eksporter til finanskassen' via menyen ved siden av linjen
4. Velg kladd og motkonto (bankkontoen)
5. Trykk på 'Eksporter til finanskladden'

 

Etter overføringen åpnes kassekladden automatisk. Alle betalingene er nå opprettet og klare for bokføring.

 

Les ut betaling på nytt eller se tidligere utleste

Du kan lese ut tidligere utleste betalinger på nytt:

1. Kryss av i feltet over 'Vis allerede overførte'
2. Nå vises også fakturaer du tidligere har overført til banken
3. Du kan redigere linjene som vanlig og merke dem for ny avlesning

Under fanen "Eksportarkiv" kan du se alle tidligere opprettede filer. Ved hver eksport har du mulighet til å laste filen til banken på nytt via menyen.

Du kan gjenopprette tidligere utleste betalinger:

1. Merk av i feltet øverst 'Vis allerede overført'
2. Nå vises også fakturaer du tidligere har overført til banken
3. Du kan redigere linjene som vanlig og merke dem for ny utlesning

Under fanen "Eksportarkiv" kan du se alle tidligere opprettede filer. Ved hver eksport har du mulighet til å laste ned filen til banken på nytt via menyen.

---

---