Hopp til innhold

Hva kan vi hjelpe deg med?

Oversikt

Bankavstemming

Importer banktransaksjonene dine til bankavstemningen. Ikke bare for å avstemme de banktransaksjonene du allerede har bokført, men også for å slippe unna kjedelig inntasting ved bokføring av banken.

Last inn bankposteringer i Xena for Ă„ avstemme dem mot dine bokfĂžrte posteringer – og overfĂžr ikke-bokfĂžrte bankposter direkte til kladden for rask bokfĂžring.

Bankavstemming har to funksjoner:

  • Avstemming av banken mot allerede bokfĂžrte posteringer i Xena

  • OverfĂžring av ikke-bokfĂžrte bankposter til kladden for rask bokfĂžring

Du bÞr vÊre sÄ oppdatert som mulig med fakturering og bilagsregistrering fÞr du gjÞr en bankavstemming.

Du kan lÞpende fÄ hentet bankposteringer automatisk ved Ä opprette en integrasjon til banken din.
âžĄïž Hent posteringer fra banken

Alternativt kan du eksportere en fil fra banken din og importere den manuelt. Les mer nedenfor.

Uttrekk fra banken

Alle banker har en funksjon for Ă„ eksportere bankbevegelser til en fil (vanligvis CSV-format). Du finner som regel funksjonen der du ser kontoens bevegelser. SpĂžr banken din hvis du er usikker.

Lagre filen pÄ din lokale datamaskin.

Det anbefales Ă„ eksportere bevegelser frem til og med i gĂ„r, siden dagens bevegelser er forelĂžpige og kan endre seg. Xena sĂžrger for at de samme bankpostene ikke lastes inn to ganger. Er du usikker pĂ„ hvor mye du tidligere har eksportert, er det bedre Ă„ ta med for mange poster enn for fĂ„.

Innlasting i Xena

  1. Åpne Finans > Avstemninger, og velg fanen Bankavstemming

  2. Velg bankkontoen din, og trykk pÄ Opprett (dette gjÞres kun én gang per bankkonto)

  3. Trykk pÄ Importer fra fil nederst pÄ skjermbildet

  4. Velg det filformatet som passer til bankfilen din. Siden mange banker bruker de samme formatene, velger du mellom faste, definerte formater i stedet for en spesifikk bank

  5. Hvis den fÞrste linjen i filen din er en kolonneoverskrift og ikke en postering, mÄ du merke av for FÞrste linje er overskrift

  6. Under kolonnedefinisjoner mÄ du som et minimum velge:

    • Dato

    • Beskrivelse

    • BelĂžp

    • Saldo

    Hvis en kolonne har fÄtt feil definisjon, mÄ du fÞrst fjerne definisjonen i den feilaktige kolonnen fÞr du kan velge den i den riktige kolonnen

  7. Velg filen fra banken, og kontroller at forhĂ„ndsvisningen ser riktig ut. I eksempelet nederst pĂ„ skjermbildet skal det vises data i de 4 nevnte kolonnene (Dato, Beskrivelse, BelĂžp og Saldo) – vises det ikke data i alle fire, mĂ„ du sjekke kolonnedefinisjonene eller datoformatet

  8. Trykk pÄ Importer

FÞrste gang etter oppdateringen mÄ du velge riktig format. Deretter foreslÄr Xena automatisk det samme valget neste gang.

Import av bankposter til bankavstemming i Xena

Trinn 1: Avstemming

NÄr innlastingen er ferdig, vises de importerte bankbevegelsene pÄ venstre side og dine bokfÞrte finansposteringer pÄ hÞyre side.

Velg bilag

NÄr du velger en linje pÄ enten venstre eller hÞyre side, markeres de matchende postene pÄ motsatt side med en farge. Jo mÞrkere fargen er, desto stÞrre er sannsynligheten for et riktig treff.

Du kan ogsÄ trykke pÄ Vis forslag for Ä se en samlet liste over postene som matcher den valgte.

Er du i tvil om du har matchet de riktige postene, kan du Äpne finansbilaget ved Ä klikke pÄ bilagsnummeret. Du kan Äpne lenken i en ny fane ved Ä holde Ctrl-tasten nede mens du klikker.
âžĄïž Les mer om hurtigtaster

Bankavstemming, forslag til motpost, i Xena

Lagre avstemming

Nederst vises lĂžpende differansen mellom de valgte postene.

Du kan avstemme flere poster samtidig – opptil 50 av gangen. NĂ„r de valgte postene er avstemt, vises et flueben. Trykk pĂ„ lagre-ikonet for Ă„ lagre avstemmingen.

UtfĂžre bankavstemming i Xena

Angre avstemming

Hvis du vil angre en avstemming, mÄ du Þverst velge Vis avstemte.

  1. Trykk pÄ Vis ved posten du vil angre

  2. Trykk pÄ Slett bankavstemming i dialogboksen

  3. NÄ kan postene avstemmes pÄ nytt

Trinn 2: OverfĂžr bankposteringer til kladden

NÄr du er ferdig med avstemmingen, kan det vÊre bankbevegelser igjen som du ikke har bokfÞrt ennÄ. Du kan overfÞre dem til kladden og spare tid pÄ registrering.

  1. Merk av for bankbevegelsene du Ăžnsker Ă„ overfĂžre

  2. Trykk pÄ Flytt valgte bankposter til kladd

  3. Velg kladden linjene skal overfĂžres til

  4. Trykk pÄ OverfÞr og gÄ til kladd

Flytt valgte bankposter til en kladd i Xena

Trinn 3: BokfĂžr bankposter i kladden

Kladden Äpnes automatisk, men du mÄ selv velge kladden du har overfÞrt linjene til. Alle de valgte bankpostene vises her, klare for kontering og bokfÞring.

NĂ„r du bokfĂžrer kladden, merkes bankpostene automatisk som avstemt. Hvis du sletter en linje i kladden, returneres den automatisk til bankavstemmingen.

Tips: For Ä finne riktig partner (kunde eller leverandÞr) til en inn- eller utbetaling, mÄ du velge typen Partnerbetaling og skrive inn belÞpet i partnerfeltet. Deretter vises partnerne som har en postering eller saldo som matcher belÞpet.

Du kan ogsÄ sÞke pÄ navn og fakturanummer i partnerfeltet.
âžĄïž Les mer om kladden

Skjermbilde fra kladden i Xena. Det sÞkes pÄ posteringsbelÞp i feltet for valg av partner.

Slett innlastede bankposteringer

Hvis du vil slette bankposteringer som er lastet inn i Xena, mÄ du fÞrst stille inn datointervallet Þverst, slik at du kun ser postene du vil slette.

  1. Trykk pÄ Slett uavstemte poster

  2. Bekreft at du vil slette bankpostene

Sletting av uavstemte bankposter i Xena

Hvis du bruker en kortterminal og har vanskeligheter med Ă„ avstemme kortinnbetalingene dine, kan denne veiledningen hjelpe:
âžĄïž Avstemming av Nets-oppgjĂžr

Oppdatert