Annullere, ompostere og rette bilag i Xena
I Xena har du flere muligheter for å annullere, ompostere eller korrigere et bilag.
Et bokført bilag kan ikke slettes, da alle posteringer i regnskapet må kunne spores. Derfor tilbyr Xena ulike metoder for å korrigere eller ompostere bilag. Se mulighetene i denne veiledningen.
1: Annullere en transaksjon
Gå til Finans > Bilag > Bilagsoversikt, og bruk søkefeltet for å finne bilaget du ønsker å annullere. Klikk på bilagsnummeret for å åpne bilaget.
Merk at et bilag kan inneholde flere transaksjoner. Disse vises i kronologisk rekkefølge, med de eldste transaksjonene øverst.
- Finn den relevante transaksjonen
- Klikk på menyen med de tre prikkene
- Velg Annuller transaksjon
Xena oppretter automatisk en ny transaksjon som utligner den opprinnelige. Du kan se resultatet under fanen Oppsummering øverst i bilaget.
Merk: Dersom bilaget inneholder ordreomkostninger som du også ønsker å tilbakeføre, må dette gjøres manuelt (se punkt 5).
Hvis du ønsker å bokføre bilaget på nytt, kan du enkelt sende dokumentet tilbake til innboksen din:
- Gå til fanen Dokumenter
- Klikk på menyen for dokumentet og velg Legg til relasjon
- I dialogen velger du Medarbeider, og velg hvilken innboks bilaget skal flyttes til
➡️ Les mer: Dokumenthåndtering
2: Endre dato på en transaksjon
For å endre datoen på en transaksjon:
- Klikk på menyen med de tre prikkene ved den aktuelle transaksjonen
- Velg Endre dato
- Skriv inn den nye datoen
Xena oppretter automatisk en motpostering med den gamle datoen og en ny transaksjon med den nye datoen.
3: Endre beskrivelsen på et bilag
Åpne bilaget, og rediger beskrivelsen øverst på siden ved å:
- klikke på redigeringsikonet, eller
- dobbeltklikke på teksten
Endringen lagres automatisk.
4: Endre posteringstekst og dimensjoner
Hvis du ønsker å endre teksten på en enkelt postering eller redigere dimensjoner (f.eks. avdeling, bærer eller formål):
- Finn den aktuelle posteringen
- Klikk på de tre prikkene ved posteringen og velg Rediger
- Oppdater teksten og/eller dimensjonene i dialogen som åpnes
5: Korrigere/tilbakeføre ordrekostnader
Hvis du ønsker å tilbakeføre ordrekostnader på et bilag, må dette gjøres manuelt:
- Åpne ordren og gå til fanen Kostnadsregistrering
- Registrer linjer med motsatt fortegn i antall (samme dato, forbrukstype osv.)
- Marker linjene og klikk Godkjenn valgte
Når linjene er godkjent, kan de ses på fanen Kostnader. Hvis du fjerner valget for Grupperte, vil hver enkelt linje vises separat.
➡️ Les her hvordan du kan flytte ordrekostnader til en annen ordre.
- Oppdatert