Åpningsbalanse
En guide for å legge inn Åpningstall i Xena, også kjent som åpningsbalanse.
Åpningstall også kjent som åpningsbalanse, er startbeløpene for dine finanskonti, kunder, leverandører og eventuelt varer. Hvis bedriften din er nyetablert, trenger du ikke å legge inn åpningstall. Men hvis du allerede har en etablert bedrift, må du på et tidspunkt legge inn åpningstall i regnskapet.
Legge inn åpningstall
Du kan begynne med faktureringen i Xena og senere legge inn åpningstall, eller du kan velge å starte med åpningstall først. Uansett rekkefølge må du på et tidspunkt legge inn åpningstall, med mindre det er en nyetablert bedrift du oppretter.
Det er imidlertid en fordel å ha banksaldoen din samt saldoene for kundene og leverandørene dine lagt inn fra begynnelsen før bokføringen starter. Du kan gjerne begynne med å legge inn deler av åpninsgtallene i Xena. Det er ikke nødvendig å legge inn alle på en gang!
Åpningsbalansen legges inn under menyen Finans > Åpningstall. Åpne det første regnskapsåret ved å klikke på det.
MERK: Før du legger inn åpninsgtallene, må du være HELT sikker på at start- og sluttdatoen for perioden er korrekt. Hvis du er usikker, må du kontakte revisoren din.
Resultatregnskap
Kun i det første regnskapsåret er det mulig å legge inn åpningstall for resultatregnskapet, kunder, leverandører og varer. Dette brukes hvis du begynner å bruke Xena midt i en regnskapsperiode. I de påfølgende regnskapsårene kan du bare legge inn åpningstall for eiendeler og gjeld.
For hver åpningstall må du enten velge en eksisterende finanskonto eller opprette en ny. Alle åpningstall må knyttes til en finanskonto. Imidlertid må du i gruppene for nettoomsetning og vareforbruk velge varegruppene dine som finanskonto. Hvis du ikke har angitt kontonummer for disse gruppene, kan du gjøre det via varegruppen eller direkte i kontoplanen.
Eiendeler og gjeld
Åpningsbalansen legges inn på samme måte som i resultatregnskapet. Imidlertid er det noen unntak du må være oppmerksom på.
Kunder og Leverandører via Åpningstall
Inntasting av saldoer for kunder og leverandører gjøres via fanene 'Kunder' og 'Leverandører' under Åpningstall.
- Du kan legge inn flere åpningstall per kunde/leverandør, slik du kan legge inn beløp på fakturanivå hvis du ønsker det.
- Datoen for åpningsposteringene må være før startdatoen for regnskapsåret.
Kunder og Leverandører via Finanskladd
Hvis du starter regnskapet midt i et regnskapsår, kan du i stedet legge inn åpningssaldoer for kundene og leverandørene dine via finanskladden. Start med å opprette 2 separate finanskontoer til formålet og legg inn den totale saldoen for begge:
- Opprett en finanskonto for saldoen til kundene dine i gruppen Eiendeler > Andre fordringer
- Gi den for eksempel navnet 'Åpningssaldo kunder'
- Opprett en finanskonto for saldoen til leverandørene dine i gruppen Gjeld > Kortsiktig gjeld
- Gi den for eksempel navnet 'Åpningssaldo leverandører'
- Legg inn åpningssaldoen for de nye 2 finanskontoene via Finans > Åpningstall som vanlig.
Nå har du registrert åpningssaldoen for kundene og leverandørene dine, men som en samlet sum. Neste trinn er å fordele denne saldoen på kundene og leverandørene dine via finanskladden:
- Åpne hvilken som helst kladd under menyen Finans > Kassekladde
- Opprett en linje per kunde som har en åpningssaldo (velg typen 'Partnerbetaling' på linjene)
- Legg inn beløpet på debetsiden (for en positiv saldo)
- Avslutt med en linje der du velger finanskontoen din 'Åpningssaldo debitorer'
- Legg inn den totale summen av åpningstallene for kundene dine på kreditsiden. Dette tallet må være i samsvar med det du tidligere la inn under åpningstall
- Kontroller under 'Bokføringsresultater' nederst at kontoen 'Åpningssaldo kunder' blir nullstilt
- Bokfør kladden.
Legg inn kreditorene dine på samme måte. Her må saldoen for hver leverandør legges inn på kreditsiden, og den totale summen for den nye kontoen 'Åpningssaldo leverandører' må legges inn på debetsiden.
Merk: Hvis du har debitorer som skylder deg penger, eller leverandører som du skylder penger, MÅ disse legges inn under åpningstall!
Her er et eksempel på en inntastet primoposteringkladd for debitorer:
Lagerverdi
Du må bare legge inn åpningstall for varene dine hvis du bruker lagerstyring. Hvis du IKKE bruker lagerstyring, må du bare legge inn den totale lagerverdien direkte på en finanskonto under Gjeld i gruppen 'Manuell lager'.
Hvis du har installert lagerstyringsappen, må du legge inn antall + verdi per vare for å beregne total lagerbeholdning. Se avsnittet om bokføring av startbeholdning.
Beregning av egenkapital
Når du har lagt inn hele eller deler av åpninsgtallene, må du klikke på knappen 'Rekalkulér åpningstall' for å beregne egenkapitalen.
Den totale saldoen for Resultatregnskap, Eiendeler, Gjeld, Kunder, Leverandører og Varer vil bli ført under Egenkapital i Gjeld. Dette betyr at du aldri legger inn åpningssaldoen for egenkapitalen selv.
Den beregnede saldoen for egenkapitalen må avstemmes med den forventede saldoen på kontoen. Hvis tallet ikke stemmer, har du lagt inn en feil åpningssaldo på en av de andre kontoene/fanene.
Hver gang du endrer åpningstallene, må du kjøre denne beregningen for å få riktig saldo beregnet for egenkapitalen.
- Oppdatert