Utligning

Denne veiledningen hjelper deg med å forstå og håndtere utligning av posteringer i Xena – både full og delvis utligning, samt hvordan du annullerer dem korrekt.

Utligning via kassekladde

Når du velger en partner i kassekladden, får du mulighet til å utlignede tilhørende posteringer.

1. Legg inn en linje av typen Partnerbetaling
2. Søk etter partneren:
   • Hvis du søker på fakturanummer, bilagsnummer eller beløp i partnerfeltet, skjer utligningen automatisk
   • Hvis du derimot søker på partnernummer eller navn, vil utligning ikke foreslås automatisk
3. Uansett metode, kan du alltid klikke på lenken Utlign under feltet Beskrivelse
4. I dialogboksen markerer du posteringene som skal utlignes mot linjen i kassekladden
5. Når du klikker på Utlign partnerposteringer, hentes beløpet automatisk inn på linjen

➡️ Les mer om hvordan du bruker kassekladden

Utligning via partner

1. Åpne partneren du ønsker å utlignede posteringer på
2. Øverst i boksen Saldo finner du en meny (tre prikker). Velg Opprett utligning
3. Alle åpne posteringer vises i to kolonner, avhengig av saldoens fortegn
4. Marker posteringene som skal utlignes
5. Eventuell øredifferanse (maks 50 øre) bokføres automatisk som en regulering på partneren under finanskontoen Systemdifference

Ønsker du å bruke en egen finanskonto for slike differanser, kan du opprette den slik:

1. Gå til Finans > Kontoplan > Kontoplan
2. Åpne gruppen Finansielle poster
3. Klikk på +Opprett ny
4. Velg kontotypen Difference

Neste gang det oppstår en differanse, kan du velge den nye kontoen for bokføring.

⚠️ Viktig:
Ved utligning av kundeposteringer mot leverandørposteringer for samme partner, må betalingsdatoen ligge innenfor samme regnskapsår – eller samsvare med posteringenes dato.

Dette er viktig, fordi systemet bokfører en ny transaksjon på betalingsdatoen, og hvis datoen er utenfor gjeldende periode, kan det påvirke rapportene som viser partneres saldoer.

➡️ Lenke til veiledning om partnerposteringer m.m.

Delvis utligning

Ved delvis utligning – hvor enkelte posteringer etterlater en restsaldo – må du i bunnen av utligningsvinduet velge hvilken postering saldoen skal knyttes til.

Dette gjelder både via kassekladden og via partneren.

➡️ Les mer om delvis utligning.

Annullering av utligning

1. Gå til partneren og finn boksen Detaljer
2. Velg fanen Posteringer
3. Dersom posteringen er utlignet uten delutligning, vil du se knappen Vis ved siden av
4. Klikk på Vis, og velg Slett utligning fra menyen (tre prikker)

Annullering av delvis utligning

1. Hvis posteringen er delvis utlignet, finnes ikke Vis-knappen
2. Klikk på menyen (tre streker) ved siden av posteringen og velg Slett delvis utligninger
3. Alle tilknyttede utligninger blir nå fjernet, og du kan starte utligningen på nytt

---

---