Utligning

Utligning av posteringer på partnere kan utføres i forbindelse med bokføring i kassekladden eller via partneren. Du kan også lese her hvordan en tidligere utligning kan slettes.

 

Utligning via kassekladden

Når du velger en partner i kassekladden, har du muligheten til å utligne de tilknyttede postereringene på partneren.

1. Legg inn en linje av typen 'Partnerbetaling'.
2. Hvis du søker etter fakturanummer, bilagsnummer eller beløp i partnerfeltet, vil utligningen skje automatisk.
3. Hvis du søker etter partnerens nummer eller navn i partnerfeltet, vil utligning ikke bli foreslått automatisk.
4. Uansett hvilken metode du velger, kan du alltid trykke på lenken 'Utlign' under feltet 'Beskrivelse'.
5. I dialogboksen markerer du de postereringene som skal utlignes med linjen i kassekladden.
6. Beløpet hentes automatisk inn på linjen når du trykker på 'Utlign partnerpostereringer'.

Les mer: Kassekladden

 

 

Utligning via partner

Åpne partneren du ønsker å utligne postereringer på.

1. Øverst i boksen 'Saldo' finner du en meny (tre prikker). Velg 'Opprett utligning' her
2. Alle åpne postereringer vises i to kolonner avhengig av saldoens fortegn
3. Marker de postereringene som skal utlignes
4. Hvis det er en øredifferanse igjen (maks. 50 øre), vil den automatisk bli bokført som en justering på partneren under finanskontoen 'Systemdifferanse'

Hvis du ønsker å opprette din egen finanskonto for bokføring av øredifferanser, kan du gjøre det via menyen Finans > Kontoplan. Åpne gruppen 'Finansielle poster' og trykk på '+Opprett ny'. Velg finanskontotypen 'Valutakursdifferanse'.

Neste gang det oppstår en øredifferanse under utligning, kan du velge din nye finanskonto for å bokføre differansen.

Merk: Når du utligner en kundepostering med en leverandørpostering for den samme partneren, er det viktig å velge en betalingsdato som faller innenfor samme regnskapsår eller for eksempel på datoen som posteringene har.

Dette er viktig fordi systemet bokfører en ny transaksjon på betalingsdatoen, og hvis denne datoen ikke er innenfor samme periode, kan det påvirke rapportene som viser saldoer på partnere.

 

Delvis utligning

Hvis du ønsker å utføre en delvis utligning der de valgte postereringene resulterer i en saldo, må du nederst velge på hvilken av de valgte postereringene restsaldoen skal stå. Dette gjelder både for utligning via kassekladden og via partneren.

Les mer: Delvis utligning.

 

Sletting av utligning

På partneren finner du boksen 'Detaljer', velg fanen 'Postereringer'.

Hvis postereringen er utlignet uten delvis utligning, vil det være en knapp 'Vis' ved siden av postereringen. Trykk på denne for å se utligningene. I det neste skjermbildet trykker du på menyen (tre prikker) og velger 'Slett utligning'.

 

 

Sletting av delvis utligning

Hvis postereringen er delvis utlignet, vil det ikke være en 'Vis'-knapp. I dette tilfellet må du åpne menyen for postereringen (tre streker) og velge 'Slett delvise utligninger'. Alle involverte utligninger på denne postereringen vil nå bli slettet, og du kan begynne utligningen på nytt.

---

---