Afstemning af afregninger fra f.eks. Nets
Guide til lettere afstemning af afregninger fra kreditkortløsninger.
Når du håndterer afregninger fra en kreditkortløsning, kan det være udfordrende at afstemme disse betalinger, især da bankkontoudtogene ofte viser en daglig samlet overførsel fra din terminalleverandør. Her er nogle tip til at lette denne proces.
1: Konverter PDF til Excel
I dette eksempel modtager du et PDF-dokument, der indeholder en oversigt over indbetalinger i en given periode.
Brug et onlineværktøj til at konvertere PDF-dokumentet til en Excel-fil. Du kan finde disse værktøjer ved at søge online.
2: Rens Excel-filen
Når dokumentet er konverteret til en Excel-fil, skal du rense det ved at fjerne alle unødvendige rækker og kolonner. Du skal kun beholde rækkerne, der indeholder oplysninger om dato, tekst og beløb for hver indbetaling. Slet alle andre rækker og kolonner.
For at undgå at bogføre bankoverførselsgebyrer to gange skal du tilføje to linjer i bunden af arket, så det samlede beløb går i nul:
- En linje med det gebyr, du betaler for overførslerne. Beløbet skal være negativt.
- En linje med det resterende beløb, der skal matche det beløb, der er indsat i din bankkonto for perioden. Dette beløb skal også være negativt.
Resultatet kan se sådan ud:
3: Indlæs i Bankafstemning
Gem din rensede Excel-fil som en CSV-fil, og importer den i din bankafstemning.
Når du skal indlæse filen, skal du gøre det til den finanskonto, hvor du afstemmer saldoen for dine dankort- eller kreditkortindbetalinger, f.eks. en MasterCard-konto.
For at gøre afstemningsprocessen endnu lettere, anbefales det at installere appen 'Automatisk Afstemning' via Xena Appstore. Med denne app kan Xena automatisk afstemme posteringer, hvor der er sammenfaldende oplysninger, f.eks. ordrenumre.
- Opdateret