Afstemming av oppgjør fra kredittkortløsninger

Guide for enklere avstemming av oppgjør fra debetkort- eller kredittkortløsninger

 

Når du håndterer oppgjør fra din debetkort- eller kredittkortløsning, kan det være utfordrende å avstemme disse betalingene, spesielt siden bankutskriftene ofte viser en daglig samlet overføring fra terminalleverandøren din. Her er noen tips for å lette denne prosessen.

 

1: Konverter PDF til Excel

I dette eksemplet mottar du et PDF-dokument som inneholder en oversikt over innbetalinger i en gitt periode.

Bruk en onlineverktøy for å konvertere PDF-dokumentet til en Excel-fil. Du kan finne slike verktøy ved å søke online.

 

2: Rens Excel-filen

Når dokumentet er konvertert til en Excel-fil, må du rense den ved å fjerne alle unødvendige rader og kolonner. Du bør kun beholde radene som inneholder informasjon om dato, tekst og beløp for hver innbetaling. Slett alle andre rader og kolonner.

For å unngå å registrere bankoverføringsgebyrer to ganger, bør du legge til to linjer nederst på arket slik at den totale summen blir null:

1. En linje med gebyret du betaler for overføringene. Beløpet skal være negativt
2. En linje med det gjenværende beløpet som skal stemme overens med beløpet som er ført inn på bankkontoen din for perioden. Dette beløpet skal også være negativt

Resultatet kan se slik ut:

 

3: Last opp til Bankavstemming

Lagre den rensede Excel-filen som en CSV-fil og importer den til din bankavstemming.

Når du laster opp filen, bør du gjøre dette til finanskontoen hvor du avstemmer saldoen for dine debet- eller kredittkortinnskudd, for eksempel en MasterCard-konto.

For å gjøre avstemningsprosessen enda enklere, anbefales det å installere appen 'Automatisk Avstemning' via Xena Appstore. Med denne appen kan Xena automatisk avstemme poster med sammenfallende opplysninger, for eksempel ordrenumre.

---

---