K06 Indgående OIO-faktura
K06 Indgående OIO-faktura
Med dette modul er det muligt at få indlæst elektronisk modtagne fakturaer (og kreditnotaer) via EG´s NemHandel løsning. Oplys dit EAN-nummer hos din leverandør. Fakturaerne vil løbende ligge klar til indlæsning i EG Visual.
Kreditoropsætning:
De kreditorer man modtager OIO fakturaer fra, skal påføres CVR-nummer under fanen"Fakturainfo":
Har du indlæst prisfil fra leverandøren, kan du under fanen "Kreditor info" vælge prisformatet:
Indlæsning af OIO-fil.
Indlæsning af leverede OIO-filer foretages under punktet Kreditor -> Indlæs OIO fakturaer (klassisk menu: Funktioner -> Kreditorer -> Indlæs OIO-faktura).
Når indlæsnings mappen er valgt, vil systemet automatisk hente første faktura ind til indlæsning:
Sæt flueben i Bundtvis indlæsning, hvis alle OIO-faktura ønskes indlæst på én gang. Hvis man har valgt bundtvis indlæsning, skal sagsnr. ikke påføres i dette skærmbillede!!!
Du kan alternativt indlæse modtagne fakturaer enkeltvis, ved at udfyldt felterne i bunden og trykke på knappen "Indlæs". Det er ikke nødvendigt at udfylde alle felter, oplysningerne kan også påsættes fakturaen efter indlæsning.
Finans købskonto, Sagsart samt prisleverandør kan også påføres selve kreditoren. Dette kan med fordel anvendes, hvis man benytter bundtvis indlæsning. Hvis ikke felterne er udfyldt på kreditoren, benyttes de valgte oplysninger i indlæsningsskærmbilledet.
Indlæsning foretages nu ved at trykke på knappen ”Indlæs” og der kvitteres for indlæsning:
De indlæste filer vil automatisk blive flyttet til en Arkiv mappe, under den mappe hvorfra filerne er indlæst.
Kreditorfakturaerne behandles herefter som almindelige kreditorfakturaer under Kreditorer -> Købsfakturaer (klassisk menu: Funktioner -> Kreditorer -> Faktura registrering).
Såfremt leverandøren har vedhæftet en faktura til filen, kan denne ses ved tryk på knappen "Vis e-bilag".
Tips:
Leverandøren kan sætte sagsnr. i "Købers reference" på fakturaen, så det automatisk indlæses på fakturalinjerne.
Du kan samtidig med sagsnr. få sat ønsket art og/eller finanskonto, som fakturaen skal bogføres på. Leverandøren skal indtaste f.eks. 45155,0,215,1300 i "Købers reference".
Sagsnr = 45155, Undersagsnr = 0, Art = 215, Finanskonto = 1300
Du kan også undlade f.eks. art. Indtastes 45155,0,,1300
Sagsnr = 45155, Undersagsnr = 0, Art = er ikke udfyldt, så denne hentes fra kreditoren/standard opsætningen, Finanskonto = 1300
Se yderligere vejledning vedr. kreditorfakturaer i minivejledningen K02 Kreditor fakturaregistrering.
- Opdateret