K05 EDI-faktura
K05 EDI-faktura
Når du modtager EDI faktura fil fra din leverandør, skal du starte med at gemme filen f.eks. på dit skrivebord. For indlæsning af EDI filen vælges Kreditor -> Indlæs EDI fakturaer (klassisk menu: Funktioner –> Kreditor –> Indlæs EDI fakturaer)
Følgende skærmbillede fremkommer. Klik på knappen "Gennemse" for at udpege filen du tidligere gemte.
Vælg f.eks. "Skrivebord" eller "Desktop" yderst til venstre. Udpeg filen og tryk på "Åbn" eller "Open".
Herefter vælges Finans købskonto samt Sags materiale art der ønskes påsat de indlæste kreditorfakturaer, disse valg bliver gemt til næste indlæsning.
Du har mulighed for på den enkelte kreditor at vælge hvilket Prisformat der anvendes ved indlæsning af priser (under Kreditor -> Kreditorer). Er her valgt en prisleverandør, kan feltet ved indlæsning af EDI-fakturaer lades blankt.
Klik til sidst på knappen "Indlæs":
Hvis det er første gang du indlæser fakturaer fra den aktuelle kreditor, vil du få en fejl at EAN–lokationsnr. ikke findes:
Notér dette EAN–lokationsnr. ned, og klik på "OK" for at lukke skærmbilledet.
Nu skal du gå ind på den aktuelle kreditor, og under fanen "Fakturainfo", indtaster du det noterede EAN-lokationsnr. i feltet EAN-Lok:
Nu starter du forfra med indlæsning af EDI-filen.
Ved succesfuld indlæsning kommer kvittering på antal indlæste fakturaer. Det anbefales at du svarer "Ja" til sletning af indlæst fil, så ikke du risikerer at indlæse fakturaerne igen senere.
Kreditorfakturaerne behandles herefter som almindelige kreditorfakturaer under Kreditorer -> Købsfakturaer (klassisk menu: Funktioner -> Kreditorer -> Faktura registrering).
Såfremt leverandøren har vedhæftet en faktura til filen, kan denne ses ved tryk på knappen "Vis e-bilag".
Tips:
Leverandøren kan sætte sagsnr. i "Købers reference" på fakturaen, så det automatisk indlæses på fakturalinjerne.
Du kan samtidig med sagsnr. få sat ønsket art og/eller finanskonto, som fakturaen skal bogføres på. Leverandøren skal indtaste f.eks. 45155,0,215,1300 i "Købers reference".
Sagsnr = 45155, Undersagsnr = 0, Art = 215, Finanskonto = 1300
Du kan også undlade f.eks. art. Indtastes 45155,0,,1300
Sagsnr = 45155, Undersagsnr = 0, Art = er ikke udfyldt, så denne hentes fra kreditoren/standard opsætningen, Finanskonto = 1300
Se yderligere vejledning vedr. kreditorfakturaer i minivejeldningen K02 Kreditor fakturaregistrering.
- Opdateret