K03 Godkend kreditorfaktura manuelt
K03 Godkend kreditorfaktura manuelt
For godkendelse af kreditorfakturaer i Visual adm. vælges menupunkt Kreditor -> Købsfakturaer (klassisk menu: Funktioner -> Kreditor -> Faktura registrering).
I den viste oversigt ses alle de kreditorfakturaer, der endnu ikke er bogført. For at åbne en faktura dobbeltklikkes på linjen, ved tryk på knappen "Rediger" eller benyt genvejstasten <F3>.
OBS: Hvis der er flueben i feltet "spærret" nederst, kan det betyde at fakturaen ikke er registreret manuelt, men er indlæst elektronisk f.eks. som EDI eller OIO faktura. Er fakturaen spærret, kan fakturalinjer ikke slettes, der kan kun rettes i kolonnerne Konto, Afd., Moms, Sag, U.sag og Art. Før du frit kan rette i fakturaen skal dette flueben først fjernes. Du kan evt. benytte genvejstasten <Alt-S> til dette.
Benyttes elektronisk fakturagodkendelse (InfoFlow), vil du ikke kunne fjerne spærringen af fakturaer, der er sendt til godkendelse, dvs. har status = Sendt.
Ændring sagsnr/art:
Hvis der mangler sagsnr. på linjerne, eller hvis indlæst sagsnr. er forkert, indtastes korrekt sagsnr. samt Art på den første linje. Derefter kan du automatisk få ændret sagsnr./art på de øvrige linjer ved at klikke på knappen "Kopier sag" nederst:
Kontrol af priser:
Hvis du har indlæst varekartotek fra leverandøren af fakturaen og fakturalinjerne indeholder varenummer, kan du for hver linje kontrollere priserne. I kolonnen "Varepris" yderst, vises ved en farveindikation hvorledes priserne på fakturaen ligger i forhold til din indlæste pris fra leverandøren:
- Hvis Varepris er normal skrift betyder det, at den fakturerede pris er magen til eller under prisen i varekartoteket.
- Hvis Varepris er med fed skrift betyder det, at den fakturerede bruttopris (før evt. rabatter) er højere end prisen i varekartoteket, men samtidig er nettoprisen (efter evt. rabatter), lavere end prisen i varekartoteket.
- Hvis Varepris er med rød skrift betyder det, at nettoprisen (efter evt. rabatter), er højere end prisen i varekartoteket.
- Hvis der ikke er nogen Varepris betyder det, at den ikke har kunnet finde det aktuelle varenr. i varekartoteket. Det kan f.eks. være en skaffevare hos leverandøren.
Se faktura fra leverandøren:
Hvis du ønsker at se originalfakturaen fra leverandøren, klikkes på knappen "Vis e-bilag" øverst i skærmbilledet. DOG er det ikke alle leverandører der i deres elektroniske fakturaer medsender link til original fakturaen, i et sådant tilfælde vil den komme med meddelelse om at fakturaen ikke kan vises.
Hvis nedenstående skærmbillede vises skal du manuelt klikke på Åbn (Open).
For at vende tilbage til købsfakturaen i EG Visual, skal du lukke skærmbilledet med visningen af fakturaen. Så vender den automatisk tilbage til den faktura du kom fra.
Markering af godkendt:
For at markere en faktura som godkendt og klar til bogføring, markeres feltet "Klar" i bunden. Dette kan også gøres med genvejstasten <Alt-K>:
Nu kan du gå videre til næste faktura.
Se nedenstående genvejstaster, der f.eks. kan benyttes til at bladre til næste faktura.
Gem og luk = Gemmer fakturaen og lukker billedet – genvejstast <Ctrl+S>.
Pil op/ned = Gemmer + viser næste faktura i valgt retning–genvejstast <Ctrl+pil op/ned>.
- Opdateret