K01 Opret Kreditor
K01 Opret Kreditor
Vælg Kreditor -> Kreditorer. Med kreditoroversigten fremme vælges Nyt kartotekskort i værktøjslinjen, eller benyt genvejstasten <Ctrl+I>:
Hvis der er oprettet en standardkreditor under Opsætning -> Generelle opsætninger -> Standard debitor/kreditor (klassisk menu: Opsætning –> Diverse –> Standard debitor/Kreditor), vil de valg der er foretaget her, automatisk blive foreslået på nye kreditorer.
Kreditor info:
Under fanebladet Kreditor info, indtastes Kreditornr, Navn, Adresse. osv.
Gruppering foreslås fra standard kreditoren. Nye grupper kan oprettes under Opsætning –> Integration –> Leverandørgrupper).
Fakturainfo:
Under fanebladet Fakturainfo indtastes relevante data vedr. fakturering, f.eks. Moms, Betalingsbetingelse, Kontantrabat og Rabatbetingelse:
Har du kreditorens CVR nr., kan du finde navn, adresse m.m. via dette, så du slipper for selv at indtaste disse oplysninger: Indtast nummeret i feltet CVR-nr. Efterfølgende trykkes på ikonet med luppen ud for feltet. Nu laves opslag i Det centrale virksomhedsregister (cvr.dk), og herfra kan man overføre virksomhedsoplysningerne til kartotekskortet.
EAN-Lok:
Feltet "EAN-Lok" skal udfyldes hvis du har modulet til Indgående E-faktura. For at kunne indlæse elektroniske fakturaer fra kreditoren, skal her indtastes kreditorens EAN-Lok nummer. Få nummeret oplyst af din kreditor, alternativt vises nummeret der skal indtastes ved indlæsning af første faktura fra kreditoren.
Betalingsoplysninger:
Hvis du har Betalingsmodulet (overførsel af betalingsfil til banken), vises også felter der skal benyttes vedr. betaling til kreditoren. For yderligere hjælp til dette, se minivejledningen K07 Betalingskladde.
TIP: yderst til højre ser du feltet Samlebetaling. Her må KUN svares ja, hvis betaling sker via bankoverførsel, eller hvis kreditoren betales via FI-kort ud fra tilsendt kontoudtog. Vælges samlebetaling på en kreditor der betales via FI-kort, vil den ved dannelse af betalingskladde, IKKE automatisk indsætte Betalings id, dette skal manuelt indtastes ud fra Kreditorens kontoudtog.
Felter vedr. elektronisk fakturaindlæsning/elektronisk fakturagodkendelse:
Hvis du indlæser fakturaer elektronisk – enten via EDI, OIO eller indscanning kan du udfylde felterne Sagsart og Købskonto. Disse vil blive foreslået på indlæste fakturaer fra den aktuelle kreditor.
Hvis du har modulet Elektronisk fakturagodkendelse, kan du vælge om du vil tillade at bogføre fakturaer før godkendelse. Du kan også vælge en fast godkender af fakturaer fra kreditoren. Godkender der vælges på kreditoren overstyrer alt andet der er sat op:
Diverse info:
Under fanebladet Diverse info kan der skrives interne notater vedr. kreditoren. Notat bliver udskrevet på detaljeret liste under kreditorudskrifter, mens Leverandørinfo kun ses her under kreditor stamdata:
Genvejstaster på kreditorkortet
Gem og luk = Gemmer kreditoren og lukker billedet – genvejstast <Ctrl+S>
Gem og ny = Gemmer kreditoren og opretter ny – genvejstast <Ctrl+N>
Slet = Sletter kreditoren – genvejstast <Shift+Delete>
Pil op/ned = Gemmer + viser næste kreditor i valgt retning, genvejstast <Ctrl+pil op/ned>
Åben Web adresse/send Email = Email kan kun benyttes ved lokal MS outlook installation
- Opdateret