Gå til indhold

Hvad kan vi hjælpe med?

Oversigt

I07 Kontrol indlæste fakturaer

I07 Kontrol indlæste fakturaer

Benyttes modulet Elektronisk fakturaindscanning og/eller fakturagodkendelse, kan de indlæste fakturaer gennemgås i Visual adm., før fakturaerne bogføres/sendes til godkendelse. Indlæste fakturaer ses under Kreditor -> Købsfakturaer (klassisk menu: Funktioner -> Kreditor -> Faktura registrering):


InfoCD rammen kan indeholde følgende felter:

InfoFlowID:
Unikt FakturaID i InfoFlow. Feltet udfyldes automatisk og kan ikke rettes. Hvis feltet er udfyldt, er knappen "Vis e-bilag" synlig og kan benyttes til visning af den elektroniske faktura.
OBS: (OIO fakturaer og EDI fakturaer uden pdf link, kan først vises når der er udlæst til InfoFlow.)


1.Godkender
Udfyldes med Ansvarlig fra sagen, alternativt med ansvarlig fra kreditorkortet. Hvis der ikke kan findes en godkender hverken fra sagen eller kreditoren, hentes administrator fra InfoCD Opsætning.

2.Godkender
Evt. 2.godkender af fakturaen. Udfyldes med Formand/indkøber fra sagen. Feltet kan være blank.

Status
Feltet viser hvor langt Kreditorfakturaen er i InfoFlow godkendelsesforløbet.

  • Afsend                      (skal afsendes til InfoFlow)
  • Sendt                        (afsendt til godkendelse i InfoFlow)
  • Godkendt                  (godkendt til bogføring/betaling)
  • Afvist                        (afvist i InfoFlow – ret bilag, sæt status til Afsend og send til ny godkendelse)
  • Afvent                      (sendes IKKE til InfoFlow)

 
InfoFlow Bemærkninger
Her kan skrives en kommentar til godkenderen i InfoFlow.

Bemærkninger fra godkenderne i InfoFlow læses retur i bemærkningsfeltet. Holdes musen hen over feltet, vises evt. yderligere tekstlinjer.

Redigering kreditorfaktura:

De gule felter herover udlæses til InfoFlow og er derfor låst for rettelse, hvis  InfoFlowStatus er "Sendt".

Først når InfoFlow Status er "Godkendt", kan fakturaen klargøres til bogføring og/eller bogføres.

Er status "Afvist", kan fakturaen frit rettes og evt. sendes til ny godkendelse.

Eksempel på problemstillinger:
Faktura er blevet afvist i InfoFlow pga. forkert godkender. Nu står status til "Afvist" i Visual adm., og det er muligt at rette Godkender på fakturaen. Ret derefter manuelt status til "Afsend", og ved næste udlæsning til InfoFlow, får den korrekte godkender fakturaen til godkendelse.


Faktura er blevet afvist i InfoFlow pga. tvivl om priser, mængder el.lign. I Visual adm. kan status nu sættes til "Afvent", indtil sagen er undersøgt nærmere. Hvis alt er OK, kan status manuelt rettes til "Godkendt", så er godkenderen fri for at skulle godkende fakturaen endeligt. Hvis fakturaen skal sendes til ny godkendelse, kan man i stedet sætte status til "Afsend", og evt. skrive en bemærkning til Godkender.

 

 

Opdateret