I01 InfoCD opsætning
I01 InfoCD opsætning
Vælg menupunktet: Opsætninger -> Kreditor opsætninger -> InfoCD integration -> InfoCD opsætning (klassisk menu: -> Funktioner -> InfoCD integration -> InfoCD opsætning).
Skærmbilledet sættes op med få oplysninger til styring af integrationen med InfoCD:
Firma ID
Et tal, der identificerer det pågældende regnskab i InfoCD.
InfoRecon Forbindelsesstreng
"Connectionstring" til InfoRecon SQL-databasen. Feltet udfyldes af EG's konsulent i forbindelse med installation af InfoCD systemet og må kun rettes efter aftale med denne.
Hvis feltet er udfyldt, betragtes InfoRecon integration som aktiveret.
InfoFlow Forbindelsesstreng
"Connectionstring" til InfoFlow SQL-databasen. Feltet udfyldes af EG's konsulent i forbindelse med installation af InfoCD systemet og må kun rettes efter aftale med denne.
Hvis feltet er udfyldt, betragtes InfoFlow integration som aktiveret.
Administrator
Standard Fakturagodkenders medarbejderID. Denne godkender anvendes på fakturaer, der sendes til InfoFlow, uden udfyldt InfoFlow godkender, det vil sige: Fakturaer uden angivet sagsnr., Ingen godkender på kreditoren, eller Sag uden sagsansvarlig.
Standard Finans købskonto
Varekøbskonto i driften, som kreditorfakturalinjer skal påføres, hvis kontonr. hverken er angivet på kreditor eller aflæst på fakturaen. Hvis momskode på denne konto er udfyldt, vil linjerne blive påført denne. Ellers vil de blive påført kreditors momskode.
Standard sags materiale art
Generel Sagsart for materialer, som kreditorfakturalinjer skal påføres når sagsnr er aflæst på fakturaen, og hvor sagsart ikke er sat op på Kreditoren.
Link til InfoCd bilag
En såkaldt URL-streng, der benyttes når programmet skal vise en "papir udgave" af elektroniske fakturaer indlæst fra InfoRecon (knappen "Vis e-bilag"). Feltet udfyldes af EG's konsulent i forbindelse med installation af InfoCD systemet og må kun rettes efter aftale med konsulenten.
Opsætning af godkendere
Godkendere i InfoFlow skal være oprettet som medarbejdere. På disse medarbejdere markeres at de er godkendere, samt indtast deres e-mail adresse som benyttes til advisering af nye fakturer til godkendelse:
Opsætning af Kreditorer
På kreditorerne, på fanebladet Fakturainfo, er der 4 felter der bl.a. anvendes i.f.m. modulet InfoCD:
Sagsart:
Her kan vælges en specifik sagsart, der foreslås på alle fakturaer fra den aktuelle kreditor.
Købskonto:
Her kan vælges en specifik finans købskonto, der foreslås på alle fakturaer fra den aktuelle kreditor.
Bogføring tilladt før godkendelse:
Fakturaer fra kreditorer, hvor der er svaret Ja i dette felt, kan bogføres inden de er godkendt i InfoFlow. Til gengæld kan disse fakturaer ikke ændres i InfoFlow, i forbindelse med endelig godkendelse.
Godkender:
Her kan vælges en fast godkender i InfoFlow af fakturaer fra kreditoren f.eks. forsikringer, vægtafgift m.v. Når der sættes en godkender på her, overstyrer den også den sagsansvarlige på sagen som godkender.
Opsætning af sager:
Gennemgå sagerne og kontroller felterne "Ansvarlig" og "Formand/indkøber".
Fakturaer til den aktuelle sag vil automatisk få tilføjet disse 2 personer som godkendere:
Formand/indkøber = 1. godkender.
Ansvarlig = 2. godkender
Formand/indkøber kan udelades, hvis der kun er én person der skal godkende fakturaerne.
Udlæsning af stamdata til InfoRecon og InfoFlow:
Når alle dine stamdata er gennemgået, skal der foretages en udlæsning til InfoRecon (fakturaindscanning) samt InfoFlow (Fakturagodkendelse).
Vælg Kreditor -> Udlæs stamdata (klassisk menu: Funktioner -> InfoCD Integration -> InfoCD udlæs stamdata)
Klik på <Udlæs>.
- Opdateret