F04 Indlæs bankkontoudtog
F04 Indlæs bankkontoudtog
Det er muligt at indlæse kontoposteringer fra banken til din finanskladde. Forinden skal du udlæse posteringerne fra dit banksystem. Hvis du er i tvivl, kan du evt. kontakte EG's support for nærmere information om, hvilket format dine posteringer skal udlæses i fra netop dit banksystem.
Gå ind i Visual, vælg Finans -> Indlæs fra bank.
Først skal du vælge afstemningsmetode. Du kan vælge den klassiske metode, hvor du indlæser dine bankposteringer direkte i finanskladden eller du kan vælge bankafstemning, hvor ikke afstemte posteringer flyttes til finanskladden.
Klassisk indlæsning
Start med at vælge Bankformat, samt udpeg den fil du har udlæst fra dit banksystem.
Derefter vælger du:
Til finanskladde: Hvilken kladde du ønsker posterne indlæst.
Bilagstype: Bilagstypen styrer dine nummerserier.
Modkonto: Typisk din kassekredit.
Datovalg: Vælg om du ønsker bankens bogføringsdato eller rentedato.
Klik til sidst på Indlæs, og posteringerne ligger klar til kontering i din finanskladde.
Bankafstemning
Her har du mulighed for at indlæse dine bankposteringer, afstemme over til tidligere bogførte poster, samt flytte ikke afstemte poster til finanskladden.
Start med at vælge Bankformat, samt udpeg den fil du har udlæst fra dit banksystem.
Derefter vælger du:
Datointerval i afstemningsperioden: Sæt en til og fra dato.
Til finanskladde: Hvilken kladde du ønsker posterne indlæst.
Bilagstype: Bilagstypen styrer dine nummerserier.
Modkonto: Typisk din kassekredit.
Datovalg: Vælg om du ønsker bankens bogføringsdato eller rentedato.
Klik til sidst på Indlæs.
I højre side af billedet vises dine bogførte posteringer og i venstre side vises posteringerne i din bankfil.
Afstem dine bogførte posteringer med dine indlæste bankposteringer og vær opmærksom på, at balancen skal være i nul.
Når du har afstemt dine poster, kan der være posteringer fra din bankfil i venstre side, som ikke er afstemt.
Disse poster kan du flytte til din finanskladde og her vil de ligge klar til kontering. Tryk på Flyt ikke afstemte poster til kladde.
Bankformat manuel
Hvis man ikke kan få indlæsning af bankfilen til at fungere, kan man vælge manuel bankformat.
Vælg Manuel i bankformat og tryk på indlæs. Bekræft at du ønsker at ændre i opsætningen for din bankfil.
Åben filen med Notepad
Udfyld separatorene og sæt overskrifter på de rigtige kolonner
Tryk Gem
- Opdateret