F03 Åbningsposter
F03 Åbningsposter
Når du skal starte nyt regnskab i EG Visual, har du måske nogle starttal du ønsker indtastet.
Det kan være individuelt hvorledes disse posteringer ønskes bogført i regnskabet, men hovedreglerne er:
Alle åbningsposter til balancen indtastes på sidste dag før regnskabets startdato.
Alle åbningsposter til debitorer/kreditorer/sager indtastes på den aktuelle bogføringsdato.
Denne vejledning omhandler indtastning af finans-, debitor- og kreditorposter. For indtastning af åbningstal på sager, henvises til minivejledningen S04 - Åbningsposter sager
Åbningsposterne indtastes i finanskladden under Finans -> Finanskladde (klassisk menu: Kladder -> finanskladde). Øverst kan du vælge kladden Åbning, dette gøres ved at klikke på knappen "Kladde":
Der henvises til minivejledning F02 - Finanskladde for yderligere hjælp til kladden – f.eks. genvejstaster.
Indtastning af åbningsposter til balancen:
Type = F (finans)
ID = finanskontonr. (tryk evt. <F4> for valg af konto)
Bilagsnr. = Hvad din revisor anbefaler (tryk <Alt+C> for kopiering fra ovenstående linje)
Beskrivelse = Åbningssaldo (tryk <Alt+C> for kopiering fra ovenstående linje)
Debet eller Kredit = Beløb
OBS: det er meget vigtigt at du får slettet evt. forslag til momskode.
Forfaldsdatoen har ingen betydning.
Du kan løbende følge saldoen foroven i Kladdebalance.
Når hele balancen er indtastet kontrollerer du følgende:
Kladdebalance skal være lig med 0.
Der må ikke stå noget i kolonnerne Moms og Momsbeløb.
Kladden kan nu bogføres, medmindre du allerede på dette tidspunkt også er klar til indtastning af åbningsposter på debitorer og kreditorer.
Indtastning af åbningsposter til debitorer:
Du skal starte med at oprette alle de debitorer der har en åbningssaldo. Du skal kontrollere at saldoen på din debitorliste er magen til saldoen på din finanskonto for samlekonto debitorer.
Gå derefter ind i finanskladden – husk at vælge kladden Åbning
- Du kan vælge at indtaste kun ét beløb pr. debitor. I så fald skal datoen være lig med den dato du har indtastet de øvrige åbningstal på. Forfaldsdatoen har ingen betydning.
- Du kan vælge at indtaste én linje pr. udestående faktura, d.v.s. så kan der godt være flere linjer pr. debitor. I så fald er datoen = oprindelig fakturadato, bilagsnr = oprindeligt fakturanr., forfaldsdato = oprindelige forfaldsdato
Fordelen ved metode 1 er, at der skal indtastes færre linjer. Fordelen ved metode 2 er, at du har mulighed for senere at lave korrekt åbenpostudligning, samt du kan senere lave korrekt rente/rykkerprocedure.
Type = D (debitor)
ID = Debitornr. (tryk evt. <F4> for valg af konto)
Debet (eller Kredit) = Beløb
Metode 1:
Metode 2:
Forfaldsdatoen beregnes ud fra debitorens betalingsbetingelse. Har ingen betydning ved metode 1.
Du kan løbende følge saldoen foroven i Kladdebalance.
Når alle åbningstallene er indtastet kontrollerer du følgende:
Kladdebalance skal være lig med saldoen på debitor samlekontoen.
OBS: når alle linjer er indtastet, skal du på samtlige linjer med type D indtaste modkonto, som er lig med finanskontoen for debitor samlekonto!!
Indtastning af åbningsposter til kreditorer:
Du skal starte med at oprette alle de kreditorer der har en åbningssaldo. Du skal kontrollere at saldoen på din kreditorliste er magen til saldoen på din finanskonto for samlekonto kreditorer.
Gå derefter ind i finanskladden – husk at vælge kladden Åbning.
- Du kan vælge at indtaste kun ét beløb pr. kreditor. I så fald skal datoen være lig med den dato du har indtastet de øvrige åbningstal på. Forfaldsdatoen har ingen betydning.
- Du kan vælge at indtaste én linje pr. udestående faktura, dvs. så kan der godt være flere linjer pr. kreditor. I så fald er datoen = oprindelig fakturadato, bilagsnr. = oprindeligt bilagsnr., forfaldsdato = oprindelige forfaldsdato.
Fordelen ved metode 1 er, at der skal indtastes færre linjer. Fordelen ved metode 2 er, at du har mulighed for senere at lave korrekt åbenpostudligning, samt du kan danne betalingsfil på de enkelte fakturaer.
Type = K (kreditor)
ID = kreditornr. (tryk evt. <F4> for valg af konto)
Kredit (eller Debet) = Beløb
Metode 1:
Metode 2:
OBS: Hvis du vil kunne betale fakturaerne senere via betalingskladden, kan det være en fordel allerede nu at indtaste Betalingsid., hvis kreditoren er sat op til betaling via FI-kort. I så fald vil den automatisk vise kortarten på kladdelinjen. Du kan også vælge at indtaste betalingsid senere, når fakturaen skal betales.
Når alle åbningstallene er indtastet kontrollerer du følgende:
Kladdebalance skal være lig med saldoen på kreditor samlekontoen.
OBS: når alle linjer er indtastet, skal du på samtlige linjer med type K indtaste modkonto, som er lig med finanskontoen for kreditor samlekonto!!
Bogføring af kladden med åbningsposter:
Før du endeligt kan bogføre kladderne med debitor- og kreditorposter, skal du tillade direkte bogføring på samlekonti. Dette gøres ved i menuen at vælge Opsætninger -> Valgmuligheder (klassisk menu: Opsætning -> Valgmuligheder) og under fanen Finans fjerne flueben:
Gå nu tilbage til kladden – her eksempel på en meget simpel åbningskladde:
For at udskrive journal vælges øverst "Bogføringsjournal".
For at bogføre kladden vælges øverst "Bogfør kladden".
HUSK igen at sætte flueben i spærring for bogføring direkte på samlekonto!!!
- Opdateret