F01 Tilretning af kontoplan og offentlig standard kontoplan

F01 Tilretning af kontoplan og offentlig standard kontoplan

Før du går i gang med bogføring i EG Visual, anbefales det at kontrollere at kontoplanen indeholder alle de nødvendige konti.

Vælg fra menuen Finans -> Kontoplan:

Nu vises en oversigt over alle de konti der er oprettet som standard.

Redigere eksisterende konto:

For at redigere en finanskonti kan du enten dobbeltklikke på kontoen i oversigten, eller marker linjen og tryk på tasten <F3> (rediger).

Med kontoen åben kan du bl.a. redigere i felterne Navn og Moms.

Når du er færdig med at redigere/oprette kontoen har du nu flere muligheder:

• Gem og luk = <Ctrl+S>
• Gem og gå til næste konto = <Ctrl+pil-ned>
• Gem og opret ny konto = <Ctrl+N>

Du kan også lukke skærmbilledet ved kryds i højre hjørne og svare "Ja" til at gemme.

Oprette ny konto:

Med kontoplanen fremme vælges Nyt kartotekskort i værktøjslinjen, eller benyt genvejstast <Ctrl+I>.

Kontonr. samt Navn indtastes.

Vælg en Type:

• Drift/Balance = Driftskonto eller statuskonto.
• Overskrift = Overskrift der ikke kan bogføres på.
• Sumkonto = Sammentællingskonto der ikke kan bogføres på – anvendes denne, så husk også at udfylde "Fra konto", som er den konto der tælles fra.

Vælg evt. Momskode:

Vælg momskode, hvis der skal bogføres moms på kontoen.
Modkonto = Forslag til modkonto i finanskladden
Kontonr2/Navn2 = Vedrører konsolidering af regnskaber (tillægsmodul)

Udfyld offentlig standard konto - Tryk på kronen for at få hjælp til den offentlige kontoplan på erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Under fanen "Diverse info" ser du felter afhængig af hvilke moduler du har med i din licens.
Her kan du bl.a. vælge om sagsnr. skal være obligatorisk ved bogføring på kontoen:

Sletning af konto:

For at slette en konto skal den være markeret i oversigten, eller kortet være åbnet. Tryk derefter på <Shift+Del> eller tryk på ikonet i værktøjslinjen:

Ændring af kontonr:

Det anbefales at benytte funktionen ændre nøglefelter under Funktioner -> Generelle funktioner -> Ændre nøglefelter PAS PÅ!!!! (klassisk menu: Funktioner -> Ændre nøglefelter). Derved ændres kontonummeret igennem hele systemet. Kontakt hotline hvis du er i tvivl om hvorledes dette gøres

Offentlig standardkontoplan

Alle konti i din kontoplan skal mappes til den offentlige standardkontoplan. Når du står på finanskontoen kan du tilføje en konto fra den offentlige standardkontoplan. Du kan taste, vælge eller søge i feltet Offentlig konto.

Hvis du vil se kontoplanen på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, kan du trykke på krone-ikonet øverst i billedet på kontoen. Lidt nede på siden finder du den Offentlig kontoplan i excel-format og tilhørende momskoder.

Importer standard kontoplan fra et regnskab til et andet

Når du har udfyldt offentlig kontonummer i din kontoplan, har du muligvis flere regnskaber, der skal udfyldes med offentlig konto. Hvis de andre regnskaber er oprettet som en kopi af det forrige regnskab, kan du benytte funktionen Importer standardkontoplan.

Vælg næste regnskab i Filer (Lynet) og gå i Funktioner og Finans funktioner.
Tryk på Importer standardkontoplan udpeg i stifinder det regnskab, som har offentlig kontonumre.



Alle konti i din kontoplan, der er 100% ens med det regnskab, du importer fra, har nu fået påført den offentlige konto. Det skulle gerne spare dig for en masse arbejde.

Tryk OK og hop til næste regnskab.

 

Ny konto i den Offentlige standardkontoplan

Når der kommer ændringer til den offentlige standardkontoplan fra Erhvervsstyrelsen, vil du få nedenstående besked. Det betyder, at din kontoplan skal løbes igennem og der skal mappes til de nye konti i den Offentlige standardkontoplan.

---

---