Programrettelser 8.10

Din hotline- og supportaftale dækker alene support af denne version samt forrige version.
Support af ældre versioner af programmet, vil blive faktureret pr. påbegyndt kvarter.

Bemærk venligst, at nogle af de nævnte ændringer vedrører tillægsmoduler, du måske ikke har licens til.
Ønsker du at bestille modulet eller høre mere om det, så bedes du kontakte supporten på 7260 2600.

Visual Administration Online er godkendt som digitalt standard bogføringssystem af Erhvervsstyrelsen. Registreringsbevis nr. fob679514.

1 Visual Administration

Finans

Finanskladde

Sagspostering med vedhæftet bilag i finanskladden blev ikke vist på sagen ved tryk på "Globus" - det er rettet.

Knappen "Posteringer" kan afgrænses på datointerval.

NYT ! Gennemtving vedhæftning af E-bilag. Gå i Opsætning -> Valgmuligheder -> Finans
Sæt flueben i "Advarsel, hvis der mangler vedhæftet bilag på finanspostering". Derefter vil man få en advarsel, hvis man glemmer at vedhæfte et bilag på en postering i finanskladden.

NYT ! Udskift et enkelt bilag i en finanskladde med låst bilagsnummer. Stå på posteringen og tryk på "Udskift bilag", nu udskiftes bilag på den valgte linje.

Gentagelseskladde

Link til bilag blev ikke blanket af, når gentagelseskladden blev bogført - det er rettet.

Bankafstemning

Når man havde flere ens beløb i kontoudtoget fra banken, blev kun den første postering indlæst i bankafstemningen - det er rettet

I visse tilfælde fik man en runtime error 6 - overflow ved indlæsning af bankfil fra Nordea - det er rettet

Udskrift - Kontospecifikation uden afdeling

Hvis man har forskudt regnskabsår og har afdelingsregnskab blev både systemgenerede post og primosaldo vist på udskriften - det er rettet

Momsangivelse

Øreafrunding rettet
momsangivelse var ikke nulstillet efter ompostering af moms - det er rettet.

Debitor

Debitorkartotek

Ny rapport viser prisaftaler på debitorer.
Debitor -> Debitorudskrifter -> Debitor med prisaftale

Kreditor

EDI-fakturaer

Besked ved indlæsning af EDI-faktura på ny kreditor er ændret

Får du denne besked, skal du finde den nye kreditor og sætte EAN-lok. eller CVR.nr. på.
Bemærk! at EDI-fakturaer også bliver indlæst på kun CVR.nr. fremover.

Indlæsning af lange varetekster blev delt midt i et ord - det er rettet

NYT ! Hvis kreditor sætter betalingsID (+71<00100008208+87654321<) i EDI-filen, vil det fremover indlæses i Visual Administration. Det er gør bl.a. Davidsen og Fakturaboks.
Vil du gerne have betalingsID indlæst på købsfakturaen i Visual Administration, skal du bede din leverandør kontakte EG Byg supporten.

OIO-fakturaer

Det bliver muligt at hente faktura-visningen fra DocMove, hvis der ikke er medsendt et bilag fra kreditor.
Før indlæsning af OIO-filerne sættes flueben i "Vis OIO-bilag fra DocMove" og koden hentes i DocMove portalen.
Se vejledningen her: K07 Visning af OIO-bilag

Købsfakturaoversigt

Knappen "Bogfør klargjorte" virkede ikke hos kunder med store databaser - Det er rettet.

NYT ! Når man står på en købsfaktura med sagsnummer, vil sagsnummer og sagsnavn vises i toppen af oversigten.

Købsfakturaer

Knappen "Posteringer" kan afgrænses på datointerval.

Vis e-bilag på InfoCD-bilag

Vis e-bilag var ikke synligt på momskontiene - det er rettet

Betalingskladde

Nyt bankformat ISO20022

Bankerne begynder at benytte et nyt bankformat ved indlæsning af betalingsfiler. Programmet har understøttet formatet siden 2019. Det hedder ISO20022.
Vælg formatet under Opsætning -> Valgmuligheder -> Betaling.

Husk at udfylde bankens BIC kode inden bankfilen overføres

Sager

Ny sag

NYT ! Hvis man undlader at sætte standardsag på en ny sag, kommer der en advarsel om, at der skal sættes sagsarter på sagen.

Udvidet sagsbudget

Når man åbnede et udvidet sagsbudget, blev et vilkårligt budget åbnet. Rettet til at det aktiverede budget åbnes.

Funktioner

Perioder

Ved ændring af regnskabsår må man ikke kunne skifte regnskabsperiode tilbage i tid, hvis der findes poster i perioden. Der kommer denne advarsel.

Nyt ! Oprydning

Ny funktion under Funktioner -> Generelle funktioner -> Oprydning. Den sletter inaktive debitorer og kreditorer indenfor en given dato.

Rapporter

Kundelister er rettet - Telex er udgået
FakturaH og FakturaHeDoc er rettet - BetalingsID-linjen stod oven i rentelinjen.
Kreditor kontoudtog - Fax er udskiftet med E-mail

EG Construction Site

Varer

Ved indlæsning af prisfiler, hvor man sletter ubrugte varer, blev varerne ikke slettet i EG Construction Site - det er rettet

Sagskladde

Ved indlæsning af varer uden kostpris i sagskladden, blev salgsprisen indlæst til kr. 0,00, selvom varen stod med en salgspris i varekartoteket. Det er rettet, så varens salgspris fra varekartoteket indlæses i sagskladden.
De varer, som har en kostpris men ingen salgspris i varekartoteket, indlæses med den beregnede salgsprisen ud fra kostpris og opsætningen på sagen.

NYT ! Hvis der mangler mailadresse på en medarbejder, indlæses medarbejderens timer i sagskladden alligevel.
Kladden kan dog ikke finde medarbejderen og posteringerne skal rettes manuelt.
Efterfølgende skal medarbejderens mailadresse opdateres.

EG Xena

Varer

Ved indlæsning af prisfiler, hvor man sletter ubrugte varer, blev varerne ikke slettet i EG Xena - det er rettet

Sagskladde

Ved indlæsning af varer uden kostpris i sagskladden, blev salgsprisen indlæst til kr. 0,00, selvom varen stod med en salgspris i varekartoteket. Det er rettet, så varens salgspris fra varekartoteket indlæses i sagskladden.
De varer, som har en kostpris men ingen salgspris i varekartoteket, indlæses med den beregnede salgsprisen ud fra kostpris og opsætningen på sagen.

Hvad kan vi hjælpe med?

Oversigt

D10 Tilbudsmappe

D10 Tilbudsmappe

Tilbudsmappen anvendes til at gemme historik på afsendte tilbud, ordrebekræftelser og overslag mm.

For at gemme afsendte dokumenter til kunderne, skal man først aktivere modulet ved at gå i Opsætning -> Valgmuligheder -> Debitorer. Sæt flueben i Tilbudsdokumenter og udpeg en sti til en oprettet mappe.

Vi anbefaler, at man opretter mappen på P:\EG Byg.

Tilbudsmappen kan åbnes på fanen debitoroversigten, ordreoversigten og i sagsoversigten. Alle dokumenter der udskrives eller sendes på mail gemmes automatisk i tilbudsmappen. Der gemmes dokumenter på overslag, tilbud, ordrebekræftelse eller følgeseddel.

Dokumenterne bliver gemt med ordrenummer, løbenummer, dato og type, så det er nemt og overskueligt at finde et ønsket dokument. Det er muligt at udskrive eller slette et dokument.
Der kan sættes sagsnummer på et dokument i mappen, hvis det mangler på ordren.

Du skal være opmærksom på nedenstående punkter:

Hvis man retter sagsnummeret i tilbudsmappen, skal man huske at ændre sagsnummeret på ordren.
Sletter man et dokument, kan det ikke genskabes i tilbudsmappe-oversigten. Dokumentet slettes dog ikke i Tilbudsmappen på serveren.

Opdateret: 19. mar.. 2025