Bank

Overfør betalinger til bank

Fra menyen Kjøp -> Betalinger får du oversikt over hvilke fakturaer som skal betales. Med få klikk kan du opprette en fil med opplysninger som du etterfølgende kan importere i nettbanken din.

Sette opp en leverandør

Før du kan overføre betalinger til banken, må du oppgi betalingsinformasjon for hver leverandør, f.eks. skal leverandøren betales med bankoverføring eller betalingskort? Du må også oppgi kontonummer / leverandørnummer osv.

Informasjonen kan opprettes direkte på partneren eller du kan vente med å opprette betalingsdetaljer til du skal overføre til banken.

På partneren, i Oppsett-boksen, velger du fanen "Leverandør". Trykk på Rediger blyanten, eller dobbeltklikk i ruten. Knappen "Opprett betalingsmåte" vises.

Enten du oppgir informasjonen gjennom partneren eller gjennom betalingsfunksjonen, vises de samme alternativene. Du velger Norsk bankkonto og  legger inn kontonummer.

Hvis du velger "Gruppebetalinger", vil du få muligheten til å legge inn en standard betalingsmelding for leverandøren, f.eks. ditt kundenummer.

 

Bruk av betalingsliste

Gå til Kjøp-menyen -> Betalinger. Øverst kan du begrense forfallsdato hvis du vil overføre betaling til banken frem til en spesifikk forfallsdag. Velg deretter fakturaene du vil ha betalt innen den valgte forfallsdato. Fakturaene du velger bort denne gangen, vises automatisk neste gang du skal overføre betalinger.

På høyre side kan du alltid se den tilsvarende PDF-fakturaen ved å klikke på det blå bildeikonet.

Ved å klikke på lenkene på linjene, kan du redigere / opprette leverandørens fakturanummer og betalings-ID (KID nr.)

OBS: For å få evt. kreditnota trukket fra beløpet før overføring, anbefales det at leverandøren er satt opp for gruppebetaling. Dermed trekkes de valgte kreditnotaene automatisk fra det totale beløpet før overføring.

Når alle de forespurte betalingene er valgt og du har bekreftet at betalingsinformasjonen er riktig, er du klar til å overføre filen til banken. Husk å sjekke at "Eksporter til Konto" er den kontoen som betalingen skal gå ut fra.  Hvis dette er første gang du håndterer betaling, bør du i utgangspunktet velge kontoen for at betalingene skal trekkes fra banken din. Når denne kontoen er valgt, klikker du på "Rediger innstillinger" -knappen.

I boksen velger du bankens brukte banktype (Eksportertype) ISO20022. I tillegg oppgis kontonr. og BIC (SWIFT nr.) Bruk bare store bokstaver.  Klikk "Oppdater" for å lagre oppsettet for fremtidige betalinger.

 

File til banken

Nå har du valgt de fakturaene du vil ha for betaling og gitt din egen bankinformasjon. Bare trykk på knappen "Forbered eksport". En samlet oversikt over valgte betalinger vises. Hvis det er feil / mangler informasjon om betalingene, vises det her

Når listen er feilfri, klikker du på "Eksporter".

Nå er bankfilen dannet og ligger i den lokale nedlastingsmappen, "Nedlastinger" eller " Download ". Hvis du ikke finner filen, kan du søke etter den; filnavnet inneholder datoen da den ble opprettet, for eksempel: "25.02.2020_xxxx_bank_payments".

Filen skal hentes inn i banken din, og utbetalingene skal nå fullføres som du vanligvis gjør med manuelle betalinger.

 

Gjenopprette betaling eller se tidligere overførte

Det er mulig å gjenopprette betaling på en faktura du tidligere har betalt gjennom betalingslisten.

Dette gjøres ved å merke av i ruten "Vis allerede overført". Fakturaer du tidligere har overført til banken, vil nå vises. Du kan redigere linjen som normalt, ved å gjøre en ny betaling.

Du kan også se alle filene du tidligere har opprettet under fanen "Eksporter arkiv" og lage en kopi av den opprinnelige filen til banken.

Prøv Xena selv og se hvor kraftig det er

Opprett din konto
Ved å klikke "Akseptér", gir du samtykke til bruk av informasjonskapsler (cookies). Det kan være at innhold ikke kan vises uten bruk av Xena ApSs' informasjonskapsler. Xena ApS bruker egne informasjonskapsler og informasjonskapsler fra tredjeparter til statistikk, navigasjon, optimalisering av innhold, preferanser, og målrettet innhold og markedsføring fra Xena ApS. Les mer her