Bank

Hent posteringer fra banken

Du kan koble EG One sammen med din bank, så alle posteringer bliver hentet automatisk til bankafstemningen.

Med en nylig opdatering, har alle Xena Premium-brugere nu mulighed for at bruge automatisk bankintegration.

Bankintegrationen i EG One gør det muligt, at forbinde dit regnskab med én eller flere konti i din bank. Du sætter det helt enkelt op på få minutter. Kontobevægelserne hentes derefter automatisk ind til bankafstemningen 4 gange i døgnet, uden du behøver at røre en finger. Løsningen dækker samtlige banker i hele norden, og koster ikke ekstra.

Har du tidligere manuelt afstemt bankbevægelser fra samme bank som du opretter forbindelse til, sikrer vi naturligvis, at du kun får nye bankposteringer indlæst, som du ikke tidligere har afstemt. Nøjagtig som hvis du manuelt importerede fra en fil. Der kan maks hentes bankbevægelser 30 dage tilbage, ved første opkobling til bankkontoen.

Vær opmærksom på, at hvis du benytter vores Xena Free version, har du ikke adgang til automatisk bankintegration. Du vil i stedet se nedenstående visning, når du går til Finans -> Afstemninger.

For at opgradere til Xena Premium, skal du blot klikke på linket i toppen af skærmbilledet, så guides du videre.

Vigtigt før du går i gang med opsætningen

Forbindelsen til din bank håndteres gennem Viia, et produkt udgivet af Nordic API Gateway. Viia er godkendt af Finanstilsynet. Dine data behandles fortroligt hele vejen fra din bank til EG One.

Når du opretter forbindelse til banken, er det en forudsætning, at du har adgang til et mobil login til din bank - da opsætningen til Viia forbindes via din mobilkode. Hvis du allerede har et mobil login, kan du på meget kort tid koble din bank sammen med dit regnskab.

Husk

• Du skal bruge dit CPR nummer eller Bruger-ID, som brugerlogin
• Du skal bruge din fire- til sekscifrede mobil-bankkode
• Du skal bruge dit Nem-ID til at verificere adgangen

Enkeltmandsvirksomheder

Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, og du har dine erhvervskonti og privatkonti blandet sammen, skal du oprette en mobiladgang til din netbank som privat person. Du kan finde din banks guide ved at søge på: “<Indsæt banknavn> mobiladgang”.

Har du derimod dine privatkonti og dine erhvervskonti adskilt, er det din erhvervskonto, som du skal oprette en mobiladgang til og ikke til din privatkonto. Du kan finde de fleste bankers guides til, hvordan du gør det, ved at søge: “<Indsæt banknavn> mobil erhverv”.

Selskaber

Har du et selskab, skal du blot oprette en mobilbankadgang til din erhvervskonto og se bort fra eventuelle private konti. Du kan finde de fleste bankers guides til, hvordan du gør, ved at søge: “<Indsæt banknavn> mobil erhverv”.

Forbind til banken

Via menuen Finans -> Afstemninger, har du helt automatisk fået adgang til den nye bankintegration.

Klik 'Forbind til banken' for at starte opsætningen.

I dialogen der åbnes, skal du klikke på 'Tilføj forbindelse'.

I en ny fane starter nu processen med at give EG One adgang til din bank:

1. Acceptér at EG One får adgang til dine bankposteringer 
2. Øverst vælges land, og du kan nu søge efter din bank
3. Indtast dine login oplysninger til din mobilbank

Når EG One har de nødvendige tilladelser, skal du vælge bankkonti og verificere adgangen:

1. Vælg den/de konti, du ønsker at hente daglige posteringer fra
2. Indtast dn e-mail adresse for at modtage en verifikationskode
3. Indtast verifikationskoden du modtager i din e-mail

Når du har oprettet forbindelse til din bank, lukkes dialogen automatisk.

Her ser du nu den bank du har oprettet forbindelse til. Du kan altid fjerne forbindelsen igen og starte forfra, samt oprette nye forbindelser til andre banker.

Forbind dine konti 

Du er nu klar til at forbinde dine finanskonti med dine bankkonti:

Dette gøres på fanen 'Konti'. Klik på knappen 'Forbind'.

1. Vælg først bankkontoen der skal forbindes med denne finanskonto.
2. Vælg hvor langt tilbage i tid, der skal hentes bankposteringer fra, ved første import. 
3. Tryk 'Gem'

Du kan nu se, at forbindelsen er oprettet.

Du kan altid fjerne forbindelsen igen, ved at klikke på kryds ud for bankkontoen. Hvis du fjerner forbindelsen vil allerede importerede bankposteringer IKKE blive fjernet. Disse kan du selv slette i selve bankafstemningen.

Har du flere finanskonti, du ønsker at forbinde med en bankkonto, er proceduren den samme.

Opdatering af bankposteringer

Når du returnerer til bankafstemning, kan du vælge med det samme at hente bankposteringerne, ved at klikke på knappen 'Opdater' i øverste højre hjørne. Fremover vil EG One automatisk opdatere bankposterne 4 gange i døgnet, men du kan altid opdatere manuelt ved at klikke på knappen 'Opdater'.

LÆS MERE: Bankintegration